公告日期：2024-03-30

海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华建集团发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所以每股人民币 20.27 元的价格向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,813,517 股，实际募集资金总额人民币279,999,989.59 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 271,346,989.80
元。2017 年 3 月 8 日，公司上述发行募集的资金已全部到位。上述募集资金金
额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 9 日
出具众会字（2017）第 2054 号《验资报告》审验确认。

二、募集资金管理与存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于 2017 年 3
月 17 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了 1 个
募集资金专户，原银行系统自动生成子账号中的资金已并入主账号，募集资金存放情况如下：


公司名称 开户银行 账号 期末余额

华东建筑集团股份有 上海浦东发展银行 97990158000006806 63,233,279.14
限公司 第一营业部 97990076801900000445 0.00

合 计 63,233,279.14

三、募集资金投资项目基本情况及变更情况

公司 2017 年发行股份购买资产并募资配套资金项目募集资金为 27,134.70
万元，原计划均用于现代建筑设计大厦信息化改造项目。

根据 2019 年 9 月 24 日公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月 11
日公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》，公司认为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”旨在提高公司整体管理和设计能力，不对外产生收益，对公司整体业绩的提升作用在短期内较难显现。为提高募集资金使用效率，公司将尚未使用的募集资金中的 21,063.00 万元变更为用于收购上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）51%股权项目。变更募集资金投资项目后，公司募集资金总额 27,134.70 万元，其中 6,071.70 万元计划用于现代建筑设计大厦信息化改造项目，21,063.00 万元计划用于收购景域园林 51%股权项目。

收购景域园林 51%股权项目，根据股权转让协议之约定分 4 年逐笔（共 5
笔）支付股权转让款。

序号 支付条件 支付比例 支付金额（元）

股权转让协议签订后 15 日内 77,279,394.10

1 55.00%

38,567,105.90

2 完成 2020 年业绩承诺后支付 8.00% 16,850,400.00

3 完成 2021 年业绩承诺后支付 8.00% ……
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