公告日期：2024-04-30

海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”或“公司”）2022年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对申达股份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

注：如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《上海申达股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中各项词语和简称的含义相同。
一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

申达股份于2023年6月21日收到中国证监会《关于同意上海申达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1350号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。纺织集团以每股2.82元的价格认购公司本次发行全部212,765,957股股份。截至2023年7月21日，公司募集资金总额599,999,998.74元，扣除承销费用、保荐费用900,000.00元（不含增值税），以及其他发行费用5,234,217.48元（不含增值税），实际募集资金净额为593,865,781.26元。

本次募集资金到位情况已经由毕马威华振验证，并出具毕马威华振验字第2300839号验资报告。

截至2023年7月21日，扣除本次发行承销费用、保荐费用954,000.00元（含增值税）后，公司开立在中国银行上海市分行账号为437785162367的募集资金专户已收到本次发行募集资金599,045,998.74元（已扣除承销费用、保荐费用954,000.00元（含增值税进项税额））。


截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金593,497,728.22元，使用完毕情况如下：

单位：元

序号 项目名称 募集资金计划投资金额 2023 年度使用金额 累计使用金额

1 补充流动资金 593,865,781.26 593,497,728.22 593,497,728.22

注：募集资金计划投资金额等于募集资金总额599,999,998.74元扣除不含税发行费用6,134,217.48元。2023年度募集资金使用金额及累计使用金额等于募集资金总额599,999,998.74元扣除含税发行费用6,502,270.52元。

（三）募集资金年末余额情况

项目名称 金额（元）

扣除保荐承销费用（含增值税）后的募集资金余额 599,045,998.74

减：支付除承销费用外的募集资金发行费用（含增值税） 5,548,270.52

减：募投项目投入使用金额 593,497,728.22

加：尚未支付本次发行股份中介机构费用 -

加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 23,766.01

减：补充流动资金金额 23,766.01

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

2023年11月20日，公司注销募集资金专户，将账户内累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额亦用于补充流动资金。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海申达股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。