公告日期：2023-04-04

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2023-012
上海华谊集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司 2015 年 3 月 23 日第八届第八次董事会决议、2015 年 4
月 9 日第一次临时股东大会决议审议，经中国证券监督管理委员会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1721 号）核准，本期交易中，拟募集配套资金不超过 373,331.67 万元，以公开发行底价 12.43 元/股计算，本次配到募集资金涉及发行股份数量不超过300,347,280 股。本公司实际发行非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 287,178,206 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 13.00 元，
募 集 资 金 总 额 3,733,316,678.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用
50,577,194.50 元，实际募集资金净额 3,682,739,483.50 元。

上述募集资金已由海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日
划转入公司在工商银行外滩支行开立的账号为 1001262129203320143和交通银行上海分行营业部开立的账号为 310066661018800062936 的
人民币的募集资金专户内。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 115648 号验资报告。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计已收到募集资金入账
368,478.36 万元（包含未支付的股权登记费、验资费 204.41 万元），累计取得存款利息收入人民币 5,439.70 万元，本公司累计使用募集资金人民币 355,319.47 万元。本年度本公司利息收入 298.33 万元，支出募集资金总额 163.21 万元，其中：上海化工区 32 万吨/年丙烯
酸及脂项目 87.15 万元，1200 吨/年催化剂项目 76.01 万元，支付银
行手续费 0.05 万元，募集资金结余人民币 18,598.59 万元（含利息收入）。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律
法规，2015 年 12 月 17 日公司分别与中国工商银行股份有限公司上海
市外滩支行、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有限公司签订了《关于非公开发行之募集资金专户存储监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无较大差异。

2015 年 12 月 28 日公司分别与上海华谊集团财务有限责任公司、
上海华谊新材料有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，与上海华谊精细化工有限公司、上海华谊能源化工有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行，海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，上述协议与上海证券交易所提供的相关范本无较大差异。公司及各方已按协议相关条款履行各方责任与义务。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况列示如下：

开户银行 户名 账号 期末余额 备注


交通银行上海市分行 上海华谊集团股份有限公司 310066661018800062936 2,648,159.94

工商银行上海市外滩支行 上海华谊集团股份有限公司 1001262129203310143 938,715.58

工商银行上海市外滩支行 上海华谊精细化工有限公司 1001262129203310267 0.00 已销户

工商银行上海市外滩支行 上海华谊能源化工有限公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。