公告日期：2018-03-31

证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2018-08



上海丰华（集团）股份有限公司



关于使用自有资金购买低风险理财产品议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2018年3月29日，上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，具体内容如下：



一、基本情况



1、投资额度



公司拟使用总额度不超过5.5亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。



2、投资品种



公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构和交易场所的理财产品、信托产品、资产管理计划）、委托贷款等，交易对手为银行、信托、券商、基金、保险，金融资产交易场所等机构，与本公司不存在关联关系。



3、投资期限



自公司股东大会通过之日起至2019年6月30日。在该投资期限内，授权公司（含控股子公司）经营层根据实际情况组织实施。



4、资金来源



公司用于短期低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。



二、风险控制措施



1、公司财务部门参与理财产品的投资决策及资金使用监控，及时把控理财产品在投资管理中可能存在的潜在风险。



2、公司内审人员负责对理财产品资金投资过程的监控和监督，定期或不定期对理财产品进行检查，根据谨慎性原则，及时预估可能存在风险并向审计委员会报告。



3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。



三、对公司的影响



1、公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。



2、公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，提升资金投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。



四、专项意见说明



1、独立董事意见



在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，提升资金投资收益，不影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。



全体独立董事一致同意本项议案，并同意董事会审议通过后提交股东大会审议。



2、监事会意见



在不影响公司资金周转和保证资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能够提高资金使用效率和投资收益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。



五、备查文件



1、公司第八届董事会第九次会议决议；



2、公司第八届监事会第五次会议决议；



3、独立董事意见。



特此公告。



上海丰华（集团）股份有限公司董事会



2018年3月29日




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