公告日期:2017-04-28
股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临2017-006
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
·委托理财受托方 中国工商银行股份有限公司上海市华山
路支行
·委托理财金额 最高不超过12亿元
·委托理财投资类型 “现金管理型”货币基金
·委托理财期限 自本公司2016年度股东大会批准之日起
至2018年6月30日止
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
为盘活老凤祥股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海老凤祥有限公司(以下简称“老凤祥有限”或“委托方”)短暂闲置的自有资金,提高资金效率,老凤祥有限与中国工商银行上海市华山路支行(以下简称“工商银行”或受托方)于2017年3月16日签订了《中国工商银行“财智快线”业务服务协议》。
“财智快线”产品是工商银行出资80%、瑞士信贷出资20%共同投资
的工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“工银瑞信”或管理方)的---工银瑞信货币市场基金(基金代码:482002)。在确保生产经营需要和资金安全的前提下申购该货币基金的最高限额不超过人民币12亿元。
本次委托理财不构成关联交易。
(二)需履行的审批程序
《关于控股子公司上海老凤祥有限公司使用短暂闲置的自有资金开展委托理财业务的议案》于2017年4月26 日提交本公司第八届董事会第十五次会议审议。
上述事项尚需提请本公司2016年度股东大会审议批准后实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
(一)交易对方基本概况
受托方:中国工商银行股份有限公司上海市华山路支行
企业性质:股份有限公司
注册地址:上海市肇嘉浜路1065号
行长:曹晶
管理方:工银瑞信基金管理有限公司
企业性质:中外合资企业
注册地及主要办公地:北京市西城区金融大街17号
法定代表人:郭特华
注册资本:2亿元
主营业务:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。
主要股东:中国工商银行(80%),瑞士信贷(20%)
(二)交易对方主要业务近年发展状况
根据工银瑞信货币市场基金2016年报告显示:其2014—2016年主
要指标:实现收益分别为 449017万元、532262万元和427543万元;资
产净值分别为 1232 亿元、1966 亿元和 1152 亿元。累计净值收益率为
32.6043%、37.6813%和 41.3533%。
(三)交易方中的受托方与本公司不存在产权、资产、人员交叉任职等方面的其它关系,仅存在存款业务关系;而交易方中的管理方与本公司均不存在上述关系。
三、委托理财合同主要内容
(一)基本说明
资金来源:老凤祥有限短暂闲置的自有资金
理财期限:自本公司2016年度股东大会批准之日起至2018年6月
30日止(具体操作是每月申购、赎回)。
交易方式:开立基金TA等交易账户,T日申购,T 1工作日可以赎
回
预计收益:参照前两年水平预计4%左右
履约担保:无
产品费率结构:
受托方暂不收取手续费;
管理方收取费用如下:
申购费、赎回费为0;
管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提;
托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提;
销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。
(二)产品说明
产品名称:工银瑞信货币市场基金
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