公告日期:2024-04-30
股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临 2024-012
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财受托方:工银瑞信基金管理有限公司;
委托理财产品名称和类型:工银瑞信薪金货币市场基金-工银薪金货币 A(以下简
称“工银薪金货币 A”);
本次委托理财金额:单日最高余额不超过 12 亿元,上述额度内的资金可循环投资,
滚动使用,具体操作是根据市场利率情况进行申购、赎回;
委托理财期限:自老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度股东大
会批准之日起至 2025 年 6月 30 日止;
履行的审议程序:公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审
议并同意《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》,该议案尚需提
交公司股东大会审议;
本次委托理财不构成关联交易。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金,在满足日常经营需要的前提下,保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率,公司控股子公司上海老凤祥有限公司(以下简称“老凤祥有限”或“委托方”)使用短暂闲置的自有资金购买工银薪金货币 A,开展委托理财业务,提高资金效率,增加自有资金收益。
(二)资金来源
老凤祥有限以自有资金购买工银薪金货币A。单日最高余额不超过12亿元,上述额
(三)委托理财产品的基本情况
工银薪金货币 A(基金代码:000528)是由工银瑞信基金管理有限公司发行和管理的货币型基金。基金运作方式:契约型开放式,基金托管人:交通银行股份有限公司。工银瑞信是由工商银行出资 80%、瑞士信贷出资 20%共同投资成立的基金管理有限公司。
公司投资的工银薪金货币 A有关基本情况如下表:
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 (万元) 收益率 额(万元)
单日最高余额不超过12
工银瑞信基金 契约型开放 工银薪 亿元,上述额度内的资 1.9738% -
管理有限公司 式货币基金 金货币A 金可循环投资,滚动使
用
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易
根据公司实际 工银瑞信薪金货币市场
资金状况,以 保本浮动收 基金2023年年度报告显
及市场利率情 益 - 示 : 工 银 薪 金 货 币 - 否
况进行申购、 A2023年度净值收益率
赎回; 为1.9738%
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司年度委托理财额度需经公司董事会和股东大会审议批准后方可实施,对每一笔理财业务,管理层都在董事会和股东大会批准并授权的额度内进行决策。同时,公司制定了相关制度文件,建立委托理财业务的分级审批形式,从决策层面对理财业务进行把控。
根据公司内部管理的规定,公司也对理财产品的收益类型、投资类型、流动性、受托方银行资质、进行了评估,选择风险较低产品,资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保,总体风险可控。
公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与……
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