公告日期：2023-04-28

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-012
老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
委托理财受托方：工银瑞信基金管理有限公司；
委托理财产品名称和类型：工银瑞信薪金货币市场基金-工银薪金货币 A（以下简
称工银薪金货币 A）；
本次委托理财金额：单日最高余额不超过 12 亿元，上述额度内的资金可循环投资，
滚动使用，具体操作是根据市场利率情况进行申购、赎回；
委托理财期限：自老凤祥股份有限公司（以下简称公司）2022 年年度股东大会批
准之日起至 2024 年 6月 30 日止；

履行的审议程序：公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十八次会议审
议并同意《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》，公司独立董事
发表独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议；
本次委托理财不构成关联交易。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在满足日常经营需要的前提下，保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，公司控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称老凤祥有限或委托方）使用短暂闲置的自有资金购买工银薪金货币 A，开展委托理财业务，提高资金效率，增加自有资金收益。

（二）资金来源

老凤祥有限以自有资金购买工银薪金货币A。单日最高余额不超过12亿元，上述额度内的资金可循环投资，滚动使用，具体操作是根据市场利率情况进行申购、赎回。


（三）委托理财产品的基本情况

工银薪金货币 A（基金代码：000528）是由工银瑞信基金管理有限公司发行和管理的货币型基金。基金运作方式：契约型开放式，基金托管人：交通银行股份有限公司。工银瑞信是由工商银行出资 80%、瑞士信贷出资 20%共同投资成立的基金管理有限公司。

公司投资的工银薪金货币 A有关基本情况如下表：

受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额

名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）

单日最高余额不

工银瑞信基金 契约型开放 工银薪金 超过12亿 元，上

管理有限公司 式货币基金 货币A 述额度内的资金 1.8427% -

可循环投资，滚

动使

产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成

期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易

工银瑞信薪金货

根据公司实际 币市场基 金 2022

资金状况，以 保本浮动收 年 年 度 报 告 显

及市场利率情 益 - 示：工银薪金货 - 否

况进行申购、 币A2022年 度净

赎回； 值 收 益 率 为

1.8427%

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司年度委托理财额度需经公司董事会和股东大会审议批准后方可实施，对每一笔理财业务，管理层都在董事会和股东大会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立委托理财业务的分级审批形式，从决策层面对理财业务进行把控。

根据公司内部管理的规定，公司也对理财产品的……
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