公告日期：2018-07-25

股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2018-103
债券代码：122093 债券简称：11中孚债

河南中孚实业股份有限公司

关于公司为巩义市泰通物流有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 被担保人名称：巩义市泰通物流有限公司（以下简称“泰通物流”）

● 本次担保额度为1,500万元；截至目前，公司及控股子公司对泰通物流实际担保总额为1,500万元。

● 泰通物流对本公司提供反担保。

● 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为69.34亿元；本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2018年7月24日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司为巩义市泰通物流有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,500万元借款提供担保的议案》。

本次担保尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：巩义市泰通物流有限公司

住 所：巩义市站街西岭二号路

法人代表：谢明珂

注册资本：1,200万元

经营范围：仓储服务、货运代理、普通货物运输、货运信息配载、道路普通货物运输。（以上项目凭有限许可证的经营范围和经营期限经营）。

泰通物流与本公司无关联关系。截至2017年12月31日，泰通物流资产总额为14,280.98万元，负债总额为12,807.46万元，净资产为1,473.52万元；2017
年1-12月利润总额为259.65万元，净利润为194.73万元。

截至2018年6月30日，泰通物流资产总额为18,186.58万元，负债总额为16,592.56万元，净资产为1,594.02万元；2018年1-6月利润总额为164.19万元，净利润为123.14万元。（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次公司为泰通物流在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,500万元借款提供连带责任担保，担保期限1年，为到期续保额度，泰通物流为本公司提供反担保，保证方式为连带责任担保，资金主要用于补充泰通物流流动资金。
四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营及资信状况良好，且为本次担保提供反担保，公司为其担保不会损害本公司利益。同意公司为泰通物流在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,500万元借款提供连带责任担保。

五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为99.52亿元，实际担保总额为69.34亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的129.46%，其中：对内实际担保总额为54.60亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的101.94%；对外实际担保总额14.74亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的27.52%。若本次会议审议担保事项全部经公司股东大会表决通过，本公司及控股子公司担保额度为98.62亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的184.13%。本公司无逾期对外担保。

六、保荐机构核查意见

中孚实业为泰通物流提供担保，有利于上述公司的资金筹措和业务发展，公司董事会已对此担保事宜进行了充分论证，存在一定的必要性。

公司实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益比例较高，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

泰通物流为上述担保拟提供反担保，保证方式为连带责任保证，但在商业实质上，其提供的连带责任保证对公司来说，是否具有实质性的保障作用，存在较大不确定性。

上述担保事项已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，第八届监事会
第五十次会议审议通过，以及独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。保荐机构同意中孚实业为泰通物流提供担保事项。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第五十次会议决议；

2、被担保人2017年度和2018年6月财务报表；

3、被担保人营业执照复印件；

4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见；

5、保荐机构核查意见。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会
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