公告日期：2023-12-20

中孚实业

河南中孚实业股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会会议资料

二〇二三年十二月


目 录


一、关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案 ...... 4
二、关于公司及子公司 2024 年度开展外汇远期锁汇业务的议案 ...... 5
三、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案 ...... 7
附件 ...... 8

河南中孚实业股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 15:00

网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室

三、主 持 人：公司董事长马文超先生

参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员

列席人员：见证律师

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；

（三）审议议案：

1、关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案;
2、关于公司及子公司 2024 年度开展外汇远期锁汇业务的议案;

3、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案。

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；

（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；

（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；

（八）主持人宣布会议结束。

一、关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案
各位股东、股东代表：

为优化公司债务结构，公司及控股/全资子公司2024年拟向银行等机构申请总额不超过18亿元人民币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融资租赁、供应链融资等，资金用途为公司及控股/全资子公司补充流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。预计授信计划如下：

综合授信类型 授信机构名称 授信额度（亿元） 预计申请授信条件

公司及子公司河南中孚铝业
供应链融资 嘉能可有限公司 8 有限公司分别持有广元中孚
高精铝材有限公司10.44%和
32.56%股权提供质押担保

中国银行、建设银行、中信

其他融资类型 银行、浙商银行、邮储银行、 包括但不限于连带责任保证
浙江民泰银行、华融资产河 10 担保、抵（质）押担保

南分公司、中航租赁等机构

合 计 18

实际授信机构包括但不限于上表内的机构。在授信额度内，允许公司根据实际情况对不同机构的授信额度进行调整。以上向银行等机构申请的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资金额为准。

前述授信额度可能存在提供担保的情况，采用包括但不限于公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行等机构授信批复为准。同时，以上授信可能也存在公司及控股/全资子公司以自有资产包括但不限于附属公司股权进行抵押或质押的情况，以机构批复为准。

公司提请股东大会授权董事长或其授权人士根据实际情况，在授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜，并签署上述授信、贷款等业务往来的相……
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