公告日期：2018-04-28

高盛高华证券有限责任公司关于贵州益佰制药股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上



市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，高盛高华证券有限责任公司（简称“高盛高华”或“保荐机构”）作为贵州益佰制药股份有限公司（简称“益佰制药”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对益佰制药2017年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：



一、保荐机构进行的核查工作



高盛高华保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员进行了交谈，查询了募集资金专户，查阅了审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。



二、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1560号）核准，益佰制药于2014年1月向包括公司控股股东在内的8名投资者非公开发行人民币普通股股份共计3,537.47万股，每股发行价格31.35元，募集资金总额人民币110,899.69万元，扣除各项发行费用人民币4,071.90万元，实际募集资金净额为人民币106,827.78万元。上述募集资金于2014年1月15日到账，2014年1月16日，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（中证天通[2014]验字 1-2001号）。



截至2017年12月31日，益佰制药已使用募集资金89,062.44万元，其中支



付发行费用523.11万元，置换2013年预先投入自有资金9,797.83万元，2014年



投入20,979.98万元，2015年投入29,429.61万元，2016年投入18,760.71万元，



2017年投入9,571.20万元。尚未使用的银行账户余额为1,049.14万元，其中银



行利息扣除手续费的净额为923.96万元。



截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：



单位：人民币万元



募集资金开户银行 账号 截至2017年12 项目



月31日账户余额



招商银行股份有限 755903516810303 0.08 益佰GMP改造二期工程



公司深圳罗湖支行



南充市商业银行贵 701000132000036459 1,039.01 民族药业GMP异地改扩



阳分行 建



南充市商业银行贵 701000132000036440 9.40 南诏药业GMP改扩建



阳分行



益佰GMP改造二期工程



工商银行股份有限 2402000329068162047 0.65 益佰营销网络扩建及品



公司贵阳云岩支行 牌建设



三、募集资金管理情况



为了规范募集资金的使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、上海证券交易所股票上市规则以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《贵州益佰制药股份有限公司募集资金管理办法（2014 年版）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，开设了募集资金专项存储账户。公司与高盛高华以及开立募集资金专户的相关银行签署了《募集资金……
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