公告日期：2017-04-27

贵州益佰制药股份有限公司



关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的



专项报告



根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用



的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013



年修订)等有关规定，贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2016年年度募



集资金存放与使用情况的专项报告。



一、募集资金基本情况



2013年12月10日，经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准贵州益佰制药股份有



限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013][1560]号）核准，核准本公司非公开发行不超过5,860万股A股股票。2014年1月10日公司向8名特定投资者以非公开发行人民币普通股(A股)3,537.47万股，每股发行价31.35元，募集资金总额为人民币110,899.68万元，扣除发行费用计人民币4,071.90万元，非公开发行募集资金净额为人民币106,827.78万元，以上募集资金已于2014年1月15日全部到位。2014年1月15日，经北京中证天通会计师事务所有限公司出具中证天通【2014】验字1-2001号验资报告，审验结果确认：新增注册资本人民币3,537.47万元，资本公积（股本溢价）人民币103,290.31万元。



2014年1月15日收到非公开发行股票募集款项，具体明细如下：



项目 银行名称 账号 金额（万元）



营销网络扩建及品牌 工商银行股份有限公司贵 2402000329068162047 24,764.00



建设 阳云岩支行



民族药业GMP异地改扩 南充市商业银行贵阳分行 701000132000036459 16,338.00



建



南诏药业GMP改扩建 南充市商业银行贵阳分行 701000132000036440 12,867.01



益佰GMP改造二期工程 招商银行股份有限公司深 755903516810303 53,381.88



圳罗湖支行



合计 107,350.89[注]



[注]该金额为募集资金总额110,899.68万元扣除承销保荐费3,548.79万元后剩余的募



集资金金额为107,350.89万元，该募集资金已于2014年1月15日划转至公司募集资金专用



账户;该募集资金包括公司累计发生其他发行费用合计人民币523.11万元，非公开发行募集



资金净额为人民币106,827.78万元。



二、募集资金管理情况



为加强、规范募集资金管理和运用，提高其使用效率，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，于2014年5月23日公司2013年股东大会审议通过了重新修订的《贵州益佰制药股份有限公司募集资金管理办法》（2014 年版）(以下简称“《募集资金管理办法》（2014 年版）”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况等方面均作出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》（2014年版）管理募集资金，募集资金的存放、使用及项目实施管理不存在违反上述规定的情况。



公司按照募集资金管理办法的规定需要，于2014年1月17日分别与工商银行股份有限公司贵阳云岩支行、南充市商业银行贵阳分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。公司使用募集资金时严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序先履行相关的审批手续，再从专户支取，不存在任何不规范的行为。



截至2016年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：



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