公告日期:2018-01-13
证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2018-002
债券代码:122219 债券简称:12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
2012年公司债券2018年本息兑付和摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
● 兑付债权登记日:2018年1月19日
● 债券停牌起始日:2018年1月22日
● 兑付资金发放日:2018年1月24日
● 摘牌日:2018年1月24日
广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月24日发行
的广东榕泰实业股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本期债券”),将于
2018年1月24日开始支付自2017年1月24日至2018年1月23日期间最后一
个年度利息和本期债券的本金。为保证还本付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
(一)债券名称:广东榕泰实业股份有限公司2012年公司债券。
(二)债券简称及代码:12榕泰债(122219)。
(三)发行规模:人民币7.50亿元。
(四)债券余额:人民币74,995.00万元
(五)债券品种和期限:本期债券为5年期品种,附第3年末发行人上调票
面利率选择权和投资者回售选择权。
公司在2015年12月28日、2015年12月29日、2015年12月30日进行了
债券回售登记,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“12榕泰债”本次有效回售申报数量500张,回售金额50,000.00元。 (六)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为5.90%。
按照《广东榕泰实业股份有限公司关于“12 榕泰债”公司债券票面利率不
调整的公告》,“12榕泰债”的未被回售部分在债券存续期后2年票面利率仍维
持5.90%不变。
(七)债券形式:实名制记账式公司债券。
(八)起息日:本期债券的起息日为2013年1月24日。
(九)付息日:本期债券的付息日为2014年至2018年每年的1月24日。
(十)兑付日:本期债券的兑付日为2018年1月24日。
(十一)担保情况:无担保。
(十二)信用评级及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA级;本期债券的信用等级为AA级。
(十三)上市时间及地点:本期债券于2013年3月12日在上海证券交易所
上市交易。
(十四)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
二、本次本息兑付方案
本期债券票面利率为5.90%,本次兑付每手“12榕泰债”(面值1,000元)
派发利息为人民币59.00元(含税),兑付本金为1,000元。本次兑付的本息总额
合计为79,419.705万元(含税)。
三、兑付债权登记日及兑付日
(一)兑付债权登记日:2018年1月19日
(二)债券停牌起始日:2018年1月22日
(三)兑付资金发放日:2018年1月24日
(四)摘牌日:2018年1月24日
四、兑付对象
本次兑付对象为截止2018年1月19日上海证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“12榕泰债”持有人。
五、兑付、兑息办法
(一)本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
(二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券本金……
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