公告日期：2024-04-25

海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司向23名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币4,965,994,447.84元。募集资金已于2021年4月15日到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了“安永华明（2021）验字第61121126_B01号”《验资报告》。

上述募集资金存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户中，实行专
户管理。截至 2024 年 4 月 18 日，公司募集资金投资项目使用情况及专户余额情
况如下：


单位：人民币万元

拟投入 已累计使用

项目名称 总投资金额 募集资金金 募集资金金额 期末余额 备注

额

年产 36 亿颗高

密度集成电路及 290,074.00 266,000.00 51,330.38 222,605.80

系统级封装模块

项目 期末含利

年产 100 亿块通 息收入，
拟变更投
信用高密度混合 221,470.00 84,000.00 65,160.11 20,880.28 向的21亿
集成电路及模块 元将在股
封装项目 东大会审

小计 批通过后
511,544.00 350,000.00 116,490.49 243,486.08 向长电管

偿还银行贷款及 理增资

短期融资券 150,000.00 146,599.44 146,599.44 2,909.60

合计 661,544.00 496,599.44 263,089.93 246,395.68

二、2024 年度暂时闲置的募集资金现金管理计划

长电科技于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第七次临时会议和第八
届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月以内）理财产品或结构性存款，投资总额不超过人民币 15 亿元，投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，且任一时点已进行现金……
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