公告日期：2024-03-27

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-011
淮河能源（集团）股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议
于 2024 年 3 月 26 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以
电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，公司董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告》
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要

根据《证券法》相关规定，公司监事会对董事会编制的 2023 年年度报告发表如下审核意见：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

五、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024
年度财务预算报告告》

（一）2023 年度财务决算

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度财务决算如下：
2023 年，公司实现营业总收入 273.33 亿元，同比增加 19.51 亿元，其中：物流
贸易收入 182.00 亿元；铁路运输业务收入 8.54 亿元；电力业务收入 61.36 亿元；
煤炭销售收入 19.32 亿元；其他收入 2.11 亿元。

2023 年，公司营业总成本 266.93 亿元，同比增加 20.66 亿元，其中：营业成本
256.28 亿元，期间费用 9.15 亿元，税金及附加 1.50 亿元。

2023 年，公司实现利润总额 10.25 亿元，扣除所得税费用 1.47 亿元，税后净利
润 8.78 亿元，其中，归属于母公司的净利润 8.40 亿元，同比增加 5.55 亿元。每股
收益由上年 0.07 元上升到 0.22 元。

2023 年年末，公司资产总额 235.05 亿元，同比增加 9.63 亿元；净资产 123.48
亿元，同比增加 5.93 亿元，其中，归属于母公司所有者权益 109.01 亿元，同比增
加 6.81 亿元；负债总额 111.57 亿元，同比增加 3.70 亿元。公司的资产负债率为
47.47%，流动比率为 98.55%，净资产收益率为 8.06%。

2023 年，公司经营活动产生的现金净流入 9.79 亿元，其中，经营活动现金流入
313.86 亿元，经营活动现金流出 304.07 亿元；投资活动产生的现金净流出 10.09 亿
元，其中，投资活动现金流入 4.75 亿元，投资活动现金流出 14.84 亿元；筹资活动产生的现金净流入 0.60 亿元，其中，筹资活动现金流入 48.27 亿元，筹资活动现金
流出 47.67 亿元。2023 年公司现金净流入 0.30 亿元。

（二）2024 年度财务预算

公司 2024 年预算系围绕公司发展战略，突出效益为中心，以各子（分）公司生产、经营实际为基础，并结合 2023 年经营指标完成情况综合考虑，按照“量入为出，综合平衡”的原则确定。预计2024年全年实现总收入283.60亿元，利润总额为10.80亿元，净利润为 9.20 亿元。

本……
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