【问】公司的资金流动性和现金管理怎么样？ 【答】深高速：本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得授信额度，以满足短期和长期的资金需求。
上半年，集团经营活动之现金流入净额和收回投资现金合计约10亿元。¶¶2019-09-19 16:55:26 §