公告日期：2024-04-30

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-014

卓郎智能技术股份有限公司

关于外汇衍生品交易预计及授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营业务涉及海外多个国家，为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。

交易品种：远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务。

交易工具：包括但不限于远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等。

交易场所：具备业务资质的金融机构。

交易金额：不超过 15 亿元人民币（或等值外币）。

履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要，开展交易金额不超过 15 亿元人民币的外汇衍生品交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：公司及纳入合并报表范围的控股子公司进行外汇衍生品交易遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。但是进行外汇衍生品交易仍存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险，敬请投资者注意投资风险。


一、交易情况概述

（一）交易目的

公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以欧元、瑞郎、美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，严格遵守有关风险控制要求，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。

（二）交易金额

公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要，开展外汇衍生品交易金额不超过 15 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），且任一时点的交易金额均不超过人民币 15 亿元人民币（或等值外币）。

（三）资金来源

公司及纳入合并报表范围的控股子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金。

（四）交易方式

1.远期结售汇业务：对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。

2.掉期业务（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，在未来某一天或某一期间，将利率固定或者汇率锁定。

3.即期外汇交易业务：外汇买卖成交后，与银行约定于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。

4.外汇期权及期权组合产品业务：与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间或在到期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件（包括支付期权费用），买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。

本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

（五）交易期限


交易期限为自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于外汇衍生品交易预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要，在具备业务资质的金融机构办理外汇衍生品交易，包括但不限于远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务，交易金额不超过 15 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为自股东大会通过之日起 12 个月内有效。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：
1.市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2.客户履约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。