公告日期:2019-01-09
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“新赛股份”或“公司”)第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将总额为人民币1亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1221号)核准,公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票59,540,229股,发行价格为每股8.70元,募集资金总额为人民币517,999,992.30元,扣除发行费用后的募集资金净额为506,279,096.80元。2014年12月9日,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)对以上募集资金到位情况进行了审验确认,并出具了《验资报告》(CHW验字[2014]0027号)。
(二)募集资金的使用计划
本次非公开发行募集资金项目总投资为51,800万元,实际募集资金净额506,279,096.80元,实际募集资金用于投资以下项目:
序号 项目名称 投资总额(元) 实际募集资金额(元)
1 年产150万吨活性氧化钙生产线 280,000,000.00 269,999,992.30
2 棉花加工厂技术改造 148,000,000.00 148,000,000.00
3 补充流动资金 90,000,000.00 88,279,104.50
合计 518,000,000.00 506,279,096.80
截至2018年12月31日,公司累计投入募集资金情况:
1、年产150万吨活性氧化钙生产线项目投入1,909,783.98元(募集资金专
项使用1,906,675.00元,募集资金账户管理及付款费用3108.98元);2016年
11月14日召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分非公开发行募
投项目并将该项目剩余的募集资金永久性补充公司流动资金的议案》,将年产150
万吨活性氧化钙生产线项目募集资金,永久补充公司流动资金转出募集资金专户
270,946,692.96元(转出该项目剩余募集资金额268,090,208.32元,利息收入
2,856,484.64元),详见相关公告于2016年10月28日刊登在《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),(公告编号2016-038
号),报告期末该项目募集资金专户余额为0元。
2、补充公司流动资金88,290,129.50元(募集资金专项使用88,279,104.50
元,募集资金专用账户存续期间取得的银行存款利息投入10,761.45元,募集资
金账户管理及付款费用263.55元),报告期末该项目募集资金专户余额为
8,854.25元。
3、《棉花加工厂技术改造》项目已支付募集资金总额为43,065,380.63元
(募集资金专项使用43,061,097.68元,募集资金账户管理及付款费用4,282.95
元),项目专户累计利息收入2,172,483.38元,报告期末该项目募集资金专户
余额为107,107,102.75元。
截至2018年12月31日,募集资金余额为107,115,957.00元,明细如下表:
单位:元
募集资金项目 年产150万吨活性氧化 12家轧花厂技改项目 补充流动资金项目 合 计
钙生产线项目
可投入项目资金 ……
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