公告日期:2023-12-26
证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2023-088
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 公司拟使用额度不超过人民币 38,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金,并使用额度不超过人民 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,即在同一时点上合计使用不超过 38,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理。
● 公司本次暂时补充流动资金和进行现金管理的闲置募集资金的使用期限
自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 20 日止,进行现金管理的闲置
募集资金在上述额度和期限范围内可滚动使用。
● 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案已经第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。上述议案尚需股东大会审议通过。
一、情况概述
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月
25 日召开的第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币 38,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金和使用额度不超过人民 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,即在同一时点上合计使用不超过 38,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理。
为解决公司业务经营的资金需求,降低公司财务成本,提高资金使用效率,公司拟从募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”)中使用闲置募集资金
额度不超过人民币 38,000 万元暂时补充流动资金。同时,为提高募集资金使用效率,合理使用闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司拟使用额度不超过人民 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)。
公司本次暂时补充流动资金和进行现金管理的闲置募集资金的使用期限自
公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 20 日止,进行现金管理的闲置募
集资金在上述额度和期限范围内可滚动使用。公司将在董事会和股东大会批准的额度内合理使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理,并在上述期限内及时将所使用的闲置募集资金归还至各募集资金专户。
公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见,《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》尚需公司股东大会审议通过。
二、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
公司于 2021 年 7 月 14 日收到经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2354 号文),经其核准,公司以非公开方式发行人民币普通股股票 110,453,647 股,每股发行价格为人民币 5.07 元,募集资金总额为人民币 559,999,990.29 元,扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币 5,726,415.09 元,实际募集资金净额为人民币
554,273,575.20 元。2022 年 1 月 28 日,公司本次非公开发行募集资金到账,同
日希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验确认,并出具了希会验字(2022)003 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
(二)募集资金投资项目及募集资金闲置情况
本次非公开发行原募集资金项目总投资为 60,850.00 万元,实际募集资金净额 55,427.36 万元。公司 2022 年完成偿还银行贷款项目,使用募集资金12,999.89 万元。2023 年 8 月公司变更部分募集资金用途后,公司完成偿还总部
银行贷款 3,600.00 万元,新的募集资金投资项目“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白
及精深加工项目”使用募集资金 391.68 万元。截止公告日,募集资金投资项目 实际使用募集资金的情况如下表:
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