公告日期：2024-01-18

关于河南豫光金铅股份有限公司

《向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心

意见落实函》的回复

上海证券交易所：

华英证券有限责任公司转来的《关于河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上审（再融资）〔2023〕747 号，以下简称《意见落实函》)奉悉。根据贵所要求，我们对贵所在意见落实函中提出的有关问题进行了认真核查，现对有关事项答复如下：

问题一

1、请发行人进一步说明：（1）结合募投项目“分布式光伏发电项目”的预计发电量、外购电价与光伏发电的成本价格比较等，说明该募投项目拟实现的经济效益情况。（2）结合电解铜箔加工费的确定、变动依据、最新市场价格、近期变动情况等，说明募投项目“年产 1 万吨铜箔项目”效益预测的谨慎性。
请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。

回复：

一、结合募投项目“分布式光伏发电项目”的预计发电量、外购电价与光伏发电的成本价格比较等，说明该募投项目拟实现的经济效益情况。

（一）预计发电量

本募投项目预计发电量的测算过程如下：

装机容量（MWp） 光伏年平均利用时间（小时）② 预计年均发电量③=①*②
① /10(万度)

11.7 1,120 1,310.40

注：1、1MWp 为 1000 千瓦时,指的是一个小时发电 1000 度，因此年均发电量（万度）
=装机容量*平均利用时长*1000/10000

2、根据全国各省市日照峰值记录表，济源年平均日照时间约 1,500 小时。


由于在平均日照时间范围内，公司日常运营过程中需要对光伏发电设备进行检查、维修、清洗等工作，因而按照略低于平均日照时间的 80%进行发电量的预测。由预测数据可知，公司预计发电量较谨慎，具有合理性。

（二）外购电价与光伏发电成本价格比较

1、外购电价

报告期内，公司一直存在向外部光伏电站采购电力的情形，结算价格按照同
一时段国网公司分时电价*0.89 进行结算，按照公司 2019 年、2020 年和 2021 年
采购光伏电站电力的平均价折算，相同时段向国网公司采购电价为 0.73 元/度。因此，采用 0.73 元/度测算本募投项目收入。

根据年度预计发电量，按照 0.73 元/度的价格，公司该项目达产后为公司减少购电支出为 956.59 万元（0.73*1,310.40）。

2、光伏发电成本

（1）初始投资成本折旧

公司该项目投资规模为 4,914.00 万元，按 10 年进行折旧，残值率为 5%，则
该项目年折旧额为 466.83 万元，则一度电折旧额为 0.3563 元/度，具体测算情况如下：

发电量 该项目初始投资成本 年折旧额（万元） 该项目初始投资单度成本
（万度）① （万元）② ③ （元/瓦）④=③/①

1,310.40 4,914.00 466.83 0.3563

（2）运维成本

在该项目投产后，公司需要投入相应的运维人员进行检查、维修，耗用电力用于该项目运行，并且定期对备件进行更换，进行清洗等工作。相关成本预计如下：

电站运维成本（万元）② 电站运维单瓦
装机容量 成本

（MWp）① 成本项目 金额（万元） 备注 （元/（W·年））
③=②/①


运维人员工资 30.00 运维定员 5 人，月工资人

均 5,000 元

电站自耗用电 13.14……
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