公告日期：2018-04-24

中信建投证券股份有限公司



关于山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票



2017年度募集资金的存放与使用情况



之专项核查报告



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“山东药玻”或“公司”）2016年非公开发行A股股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对山东药玻2016年非公开发行A股的募集资金在2017年度（以下简称“本年度”）的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：



一、募集资金金额及到位时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2030号）核准，同意山东药玻非公开发行不超过50,636,700股新股。公司实际发行46,174,862股，发行价格为14.64元/股，募集资金总额为675,999,979.68元，扣除相关发行费用10,960,000.00元后，本次发行实际募集资金净额为665,039,979.68元。截至2016年12月8日，上述募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2016)第5381号《验资报告》审验确认。



二、募集资金的存放情况



山东药玻按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定，分别在中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国银行股份有限公司沂源支行开设了2016年度非公开发行募集资金的存储专户并分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。



截至2017年12月31日，募集资金存放情况如下：



（一）银行存款



单位：元



开户银行 银行账号 初始存入金额 存储余额



中国工商银行股份有限公司 1603008129022109790 198,499,979.68 10,582,822.93



沂源支行



中国银行股份有限公司沂源 215631682613 199,000,000.00 3,091,447.65



支行



中国民生银行股份有限公司 698853832 269,000,000.00 27,754,733.24



淄博分行



合计 666,499,979.68 41,429,003.82



初始存入金额包含其他银行账户已经支付的发行费用人民币810,000.00元和应付未付发行费用650,000.00元，截至2017年12月31日，上述发行费用已支付。



（二）购买理财产品



单位：元



发行银行 理财产品名称 余额 产品类型



中国农业银行股份有限公司 金钥匙·本利丰 50,000,000.00 保本保证收益型



交通银行股份有限公司 蕴通财富·日增利92天 238,000,000.00 保证收益型



山东沂源农村商业银行股份 富民益源 180,000,000.00 保本浮动收益型



有限公司



中国民生银行股份有限公司 与利率挂钩的结构性 100,000,000.00 保本浮动收益型



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东营银行股份有限公司 “瑞盈理财”喜嬴盈 30,000,000.00 ……
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