公告日期:2019-10-19
中铁高新工业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一九年十月
目 录
中铁高新工业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议案
议案一:《关于公司开展票据池业务的议案》......4
议案二:《关于选举周高飞先生为公司董事的议案》......10
议案三:《关于选举周振国先生为公司监事的议案》......12
议案一:
关于公司开展票据池业务的议案
各位股东及股东代表:
《关于公司开展票据池业务的议案》已于 2019 年 8 月 23 日
经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了独立意见,现提交股东大会,请予审议。
关于公司开展票据池业务的议案说明
为盘活存量资产,提高票据运作效率,消化全公司票据存量,最终降低整体资金成本,提升核心竞争力,公司拟与招商银行开展票据池业务,用于与招商银行北京长安街支行开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币 10 亿元,该额度可滚动使用。现将有关事项报告如下:
一、公司票据使用现状分析
公司所属各单位中,中铁山桥、宝桥、科工、装备、九桥日常使用票据结算量较大。其中,科工、九桥由于资产负债率较高,无法完全基于信用开立银行承兑,大量保证金沉淀加重了企业资金压力;工服、磁浮、环境、轨道四家新成立单位自由获取金融资源能力受限,尚无法充分利用票据结算减轻资金支付压力。
目前山桥、宝桥、科工、装备、九桥五家单位均采用票据作为主要结算手段,结算业务量较大。2018 年全公司整体银行承兑汇票开票量达到 75 亿元,收到各类票据 30 亿元,除背书转让外,日常约有 6-10 亿元票据存量。
针对各单位购销业务中收付票据期限错配、金额错配的情况,利用银行平台建立“票据池”,可以有效挖掘和盘活内部票据等金融资源,实现公司票据的统一托管、质押授信、贴现或卖断、票据池结构化融资等,提高票据资金周转灵活性和整体金融资源占用的优化。
二、开展票据池业务概述
1.业务概述
票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后托收回款将存入保证金账户,与质押票据共同形成质押或担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。
2.合作银行。
经过综合比选,公司拟选择招商银行北京长安街支行作为票据池业务的合作银行。
3.业务期限
本次票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起 3 年。
4.实施额度
公司及合并报表范围内子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 10 亿元的票据池业务,即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币10 亿元。在上述业务期限内,该额度可滚动使用。具体每笔发
生额由股东大会授权公司管理层根据公司及各家子公司的经营需要确定。
5.担保方式
根据中国人民银行对票据池业务的监管要求,银行为防止票据到期无法兑付而采取的风控措施,按照拟开展总计不超过人民币 10 亿元的票据池业务方案,用于公司及所属子企业,公司与招商银行北京长安街支行建立票据池业务合作之时,需同时签订最高额保证合同。
三、开展票据池业务的目的
由于使用票据结算的客户增加,公司及合并报表范围内子公司结算收取大量的商业汇票;同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。为了有效地管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本,公司拟开展票据池业务:
1.减少票据的管理成本
公司开展票据池业务,通过将票据存入协议银行, 由银行进
行集中管理、代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类商业汇票的管理成本。
2.提高资金的使用效率
公司可以利用票据池业务将尚未到期的存量商业汇票作质押,开具不超过质押金额的商业汇票,无需额外支付其他费用或预存保证金,即可用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利
于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化 。
3.提高票据的管理水平
开展票据池业务,可以将公司的应收票据和……
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