公告日期：2024-12-28

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-075
江苏江南高纤股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
投资品种：结构性存款
投资金额：人民币 5,000 万元

产品名称：人民币结构性存款 2411887

产品期限：120 天
履行的审议程序：江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 14 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币 6 亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）
一、本次自有资金现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）本次现金管理的金额

本次现金管理金额为 5000 万元。

（三）本次现金管理资金来源

本次现金管理所使用的资金为公司部分闲置自有资金。


（四）本次现金管理产品基本情况

委托方名称 江苏江南高纤股份有限公司

受托方名称 华夏银行股份有限公司苏州相城支行

产品类型 结构性存款

产品名称 人民币结构性存款 2411887

认购金额（万元） 5000

预计年化收益率（%） 1.30-2.45

产品期限 120 天

起息日 2024 年 12 月 26 日

到息日 2025 年 04 月 25 日

收益类型 保本浮动收益

结构化安排 无

是否构成关联交易 否

（五）本次现金管理期限

本次现金管理产品期限为 120 天。

三、对公司的影响

公司最近一年的主要财务数据：

单位：人民币万元

财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计）

货币资金 30,233.21 67,415.05

总资产 233,730.23 223,992.22

归属于上市公司的净资产 221,999.01 214,516.17

营业收入 82,047.29 41,110.99

归属于上市公司股东的净利润 4,599.62 3,010.17

经营活动产生的现金流量净额 -3,525.31 13,256.52

本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的比例为 7.42%,占公司最近一期期末净资产的比例为 2.33%。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成重大影响。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

四、风险控制措施

1、严格筛选投资产品

公司现金管理仅限于购买低风险、流动……
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