公告日期：2021-12-01

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2021-081
转债代码：110051 转债简称：中天转债

江苏中天科技股份有限公司

关于实施“中天转债”赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●赎回登记日：2021 年 12 月 16 日

●赎回价格：100.800 元/张

●赎回款发放日：2021 年 12 月 17 日

●赎回登记日次一交易日（即 2021 年 12 月 17 日）起，“中天转债”将停止交
易和转股；本次提前赎回完成后，“中天转债”将在上海证券交易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债）。

风险提示：本次可转债赎回价格可能与“中天转债”停止交易和转股前的市场
价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在 2021 年 12 月 16 日之前或当日完成交易
或转股，否则可能面临投资损失。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2021
年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 23 日，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收
盘价格不低于“中天转债” 当期转股价格的 130%（即 12.99 元/股），根据《江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，已触发“中天转债”的有条件赎回条款。

公司于 2021 年 11 月 23 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议了《关于提
前赎回“中天转债”的议案》，决定行使“中天转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“中天转债”全部赎回。


现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“中天转债” 持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》有条件赎回条款的约定：在转股期内，如果公司股票
在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

此外，当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 23 日，满足连续三十个交易日
中有十五个交易日的收盘价格不低于“中天转债” 当期转股价格的 130%（即 12.99元/股），已满足 “中天转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为 2021 年 12 月 16 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“中天转债”的全部持有人。
（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，赎回价格为可转债面
值加当期应计利息，即 100.800 元/张。

当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2021 年 2 月 28 日至 2022 年 2 月 27 日）票面利率为 1%；

计息天数自起息日 2021年 2 月28 日至本计息年度赎回日 2021年 12月17 日（算
头不算尾）共 292 天；

每张债券当期应计利息=100×1%×292/365=0.800 元

赎回价格=面值+当期应计利息=1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。