证券代码：600515 证券简称：海南机场
海南机场设施股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

特定对象调研 □分析师会议

媒体采访 业绩说明会

投资者关系

□新闻发布会 □路演活动

活动类别

□现场参观

□其他

国泰君安证券、上海和谕基金、长江证券、希瓦基金、东北证券、永望资
产、中天国富证券、平安资产、东吴证券、太平洋证券、华创证券、光大
证券、中信建投、中银国际、大正投資、西南证券、熵简基金、上海证券、
承珞(上海)投资、冰河资产、国联证券、寻常(上海)投资、海通证券、中
金融股份、华泰证券、元葵资产、天风证券、申银万国证券、国信证券、
青榕资产、民生证券、泰达宏利、云君资产、博睿乾远基金、中信证券、
思诺铂投资、兴业证券、明河投资、智子投资、中债信用增进投资、赛伯
参与单位名称 乐投资、中航信托、开源证券、谦心投资、启石资产、野村投资、银河证
券、建信资产、淡水泉(北京)投资、华安合鑫证券、信石投资、上银基金、
ExpectACapital、汇丰证券、见龙资产、万家基金、华西证券、浙商基金、
东方证券资产、平安银行、弘康人寿保险、普徕仕国际、新思哲投资、澄
金资产、金股投资、国海证券、维金(杭州)资产、摩根大通、华夏财富投
资、东方证券、富利达基金、太平资产、量度投资、海通创新证券、瑞氪
资产、广发证券、东方国际、路博迈基金、红土基金、上海天猊投资等共
计81家机构105人次。

时间 2023年4月26日

地点 线上电话会议

上市公司 财务总监：吴钟标

接待人员姓名 董事会秘书：黄尔威

计划财务部总经理：项修金

董事会办公室主任：江丽妮

董事会办公室副主任：叶向元

2023年4月26日，公司在海口市海南大厦召开了线上交流会议，回答
调研相关提问，主要问答简述如下：

1、请介绍一下公司2022年、2023年一季度财务指标。

截至2022年12月31日，公司总资产561.25亿元，同比下降8.25%；总
负债323.16亿元，同比下降20.81%；归属于上市公司股东的净资产224.15
亿元，同比增长16.1%；资产负债率57.58%，同比下降9.14个百分点。公
司2022年度实现营业收入47.01亿元，同比增长3.89%，实现归属于上市公
司股东的净利润18.56亿元，同比大幅提升300.68%。

2023年第一季度，海南机场各项运营生产数据稳中向好，顺利实现开
门红。截至2023年3月31日，公司总资产559.12亿元，较期初下降0.38%；
归属于上市公司股东的净资产226.82亿元，较期初增长1.19%；资产负债
投资者关系活动

率56.85%，较期初下降0.72%。公司2023年第一季度实现营业收入12.59亿
主要内容介绍

元，同比增长5.9%；归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，同比增长
209.73%。

2、请介绍一下公司2023年一季度机场业务运行情况。

2023年1-3月，公司旗下控股及管理输出9家机场总体实现飞机起降
4.63万架次，旅客吞吐量714.96万人次，货邮吞吐量4.12万吨，分别恢复
至2019年同期的105.41%、99.31%、96.57%。其中，三亚凤凰机场为公司
的核心机场，2023年1-3月实现飞机起降架次3.61万架次、旅客吞吐量
619.54万人次、货邮吞吐量3.38万吨，分别恢复至2019年同期的105.40%、
100.55%、94.47%。

2023年1月27日，三亚凤凰机场旅客吞吐量突破8.5万人次，创凤凰机
场通航以来单日旅客吞吐量的历史记录；三亚凤凰机场2023年第一季度

每月旅客吞吐量均超200万人次，航班起降架次与旅客吞吐量创通航以来季度历史新高。

3、请介绍一下三亚凤凰机场2022年度非航空性收入情况。

公司的机场管理业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务包括起降、停场、客桥、旅客服务及安检等，非航空性业务包括：地面服务、免税商业、有税商业、广告、货运、办公室租赁、值机柜台租赁等。

2022年，三亚凤凰机场实现营业收入9.38亿元，其中航空性业务收入3.25亿元、占比34.7%，非航空性业务收入6.12亿元、占比65.3%。非航空性业务中主要包括：租赁业务收入1.40亿元（不含免税相关收入）、地面服务收入0.83亿元、广告收入0.65亿元、免税店场地特许经营权收入0.76亿元、免税提货点场地相关收入0.63亿元等。

4、请介绍一下三亚凤凰机场免税店目前开业筹备进展情况。

中免凤凰机场免税品有限公司（简称“三亚凤凰机场免税店”）是三亚凤凰机场国内航站楼免税店经营主体，规划经营面积约6800㎡，其中已开业经营面积约1800㎡。

截止目前，三亚凤凰机场免税店已完成免税二期项目的相关权证办理、招商和装修，正在推进免税品经营资质审批等工作，相关单位将争取尽快开业，具体开业时间请以有关宣传报道为准。

5、请介绍一下三亚凤凰机场国际候机楼建设进展及国际航班开通计划。

国际航站楼改扩建工程是三亚凤凰机场“封关运作”的核心工程之一，三亚凤凰机场国际航站楼改扩建项目建成后，将有效提升三亚机场的运转效率，口岸功能和服务能力得到进一步提升，为下一步三亚国际航线的恢复、新增奠定坚实基础。截止目前，三亚凤凰机场国际航站楼改扩建工程施工进度已超70%，正在全力冲刺争取在6月底满足国际及地区客运航班常态化运行条件。


在国际货运、客运航线开发方面，三亚凤凰机场按照“先国际货运、后国际客运”原则和“公务航班-客运包机-客运正班”的客运复航顺序推进相关工作。三亚凤凰机场已于2023年1月3日恢复国际货运航线、于2023年1月24日恢复国际公务机航线、于2月28日恢复国际（地区）客运包机航线，后续将计划6月底恢复国际（地区）客运正班，2023年内将陆续开通多条三亚至东南亚国际货运航线和三亚至港澳地区、韩国、东南亚及俄语地区国际客运航线。

6、三亚凤凰机场T3航站楼建设进展情况如何，投产后旅客吞吐量保障预计如何增加？

三亚凤凰机场2019年实现旅客吞吐量2016万人次，其中国际（地区）旅客吞吐量超100万人次，目前预计可以保障旅客吞吐量2300万左右人次/年。

为进一步提升机场安全运行保障水平，拟推进T3航站楼项目及配套项目建设，目前正在推进T3航站楼项目总规修编、可研立项等相关工作。T3航站楼及配套项目完成后，机场生产保障能力全面提升，整体保障旅客吞吐量预计可达2700-3000万人次/年。

7、请介绍一下公司2022年免税与商业业务的收入及投资收益构成情况。

2022年，公司免税与商业业务实现营业收入2.70亿元，均为海南海岛商业管理有限公司（以下简称“海岛商业”）收入，其中海岛商业通过提供免税店场地租赁实现收入0.91亿元、非免税租赁商户场地租赁及联营商户扣点实现收入0.79亿元、配套服务相关收入1.00亿元。

此外，海岛商业参股免税业务实现投资收益0.50亿元，其中参股海口美兰机场免税店实现投资收益0.45亿元。

8、请介绍一下海口日月广场与中国中免的续租协议主要内容。

公司控股子公司海岛商业为海口日月广场的经营主体，其与中国中免旗下海免（海口）免税店有限公司（简称“海口海免”）已于2023年3

月签署了《房屋租赁合同》，约定海口海免承租海口日月广场项目24,902㎡房屋用于经营离岛免税业务。

主要协议内容：租赁期自2021年11月1日起至2025年12月31日止，其中，2021年11月1日至2022年4月30日期间的月租金单价为60元/㎡，2022年5月1日至2025年12月31日期间的月营业收入提成率为3%，2023年度保底租金为7,500万元，2024年1月1日至2025年12月31日期间的保底营业收入，由双方另行商议确定。具体情况详见公司2023年3月22日披露的《关于控股子公司签署房屋租赁合同的自愿性披露公告》。

9、请介绍一下公司2022年销售费用、管理费用、财务费用情况。
公司2022年销售费用1.59亿元，较2021年度增加15.23%，主要系：本期经营恢复正常，房地产业务收入增加导致销售费用增加。

公司2022年管理费用7.12亿元，较2021年度降低36.80%，主要系：2021年因重整原因计提重整费用以及职工债权，2022年度无此类费用发生。

公司2022年财务费用5.96亿元，较2021年度增加117.84%，主要系：2021年2月10日至10月31日破产重整期间，重整企业暂停计提及支付有息负债利息，2022年按权责发生制正常计提及支付有息负债利息。公司2022年度整体平均融资成本为2.98%。

10、根据2023年第一季报财务数据，公司综合毛利率约50%，同比2022年同期增加约9%，请问具体原因是什么？

2023年第一季度，公司营业收入12.59亿元，同比增长5.9%；营业成本6.23亿元，同比下降10.5%；综合毛利率为50.49%，较2022年同期增加9.02个百分点。公司旗下业态较多，不同行业毛利率水平差异较大，2023年第一季度公司综合毛利率提升主要有两方面原因：

一是2023年第一季度海南旅游业实现了强劲复苏，对公司旗下机场管理、免税与商业、酒店管理等业务有直接促进作用。根据海南省旅游和文化广电体育厅统计数据，2023年第一季度预计全省接待游客2680万人


次，同比增长20.2%；实现旅游总收入530亿元，同比增长25%。

二是2023年第一季度公司房地产业务毛利率有较大提升，主要原因
是公司销售结转的大英山地区项目土地成本较低，毛利率较高；同时房地
产业务中合并部分工程代建收入，该部分收入毛利率较低，本年度工程代
建业务收入占比逐步下降。

11、公司财务预算报告中提到2023年营业收入预计为80亿元，与2022
年相比预计同比增加70%，请说明一下各业务的主要收入构成。

随着宏观经济环境向好，公司机场管理、免税与商业、酒店管理等业
态复苏态势明显，预计2023年收入较2022年有较大幅度增长；同时，公司
积极推进“去地产化”战略，2023年预计房地产业务收入也将有较大幅度
增长。

附件清单（如有） 无

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