公告日期：2024-11-16

恒泰长财证券有限责任公司

关于新疆天富能源股份有限公司

购买资产暨关联交易的核查意见

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”、“保荐机构”）作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“天富能源”、“公司”、“上市公司”）向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源及全资子公司石河子泽众水务有限公司（以下简称“泽众水务”）以现金支付方式收购关联方新疆天富现代服务有限公司（以下简称“现代服务”）所属145、146团场供热、供水项目相关资产（具体包括其所属区域内的供热、供水项目管网、相关设备及构筑物等）暨关联交易事项（以下简称“购买资产暨关联交易事项”、“本次交易”、“本次关联交易”）进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下：

一、关联交易基本情况概述

公司从事电力与热力生产、供应，天然气供应，城镇供水及建筑施工等业务，主要为新疆石河子地区提供电、热、水、天然气等综合城市能源服务。为解决公司与关联方同业竞争问题及满足生产经营所需，公司及全资子公司泽众水务以现金支付方式收购关联方现代服务所属 145、146 团场供热、供水项目相关资产，具体包括其所属区域内的供热、供水项目管网、相关设备及构筑物等。经同致信
德（北京）资产评估有限公司以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日，采用成本法
评估，资产账面价值合计 7,182.52 万元，资产含税评估价 7,776.88 万元，增值594.36 万元，增值率 8.28%。经三方协商确定，以资产含税评估价购买上述资产，交易价格合计 7,776.88 万元，其中：供热相关资产由公司承接，转让价格为6,471.66 万元，供水相关资产由泽众水务承接，转让价格为 1,305.22 万元收购。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组
事项。

二、关联方基本情况

（一）关联关系介绍

现代服务为公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。
（二）关联方基本情况

关联方名称：新疆天富现代服务有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆石河子市城区23小区北三路73号

法定代表人：宋强

注册资本：500万元人民币

主要经营范围：许可项目：建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市配送运输服务（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；烟草制品零售；保安服务；建设工程施工；住宿服务一般项目：物业管理；园区管理服务；餐饮管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；住房租赁；非居住房地产租赁等。

现代服务主要财务数据：

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 47,359.61 63,326.43

负债总额 24,882.26 40,501.10

所有者权益总额 22,477.35 22,825.32

项目 2024 年 1-9 月 2023 年度

营业收入 5,540.13 7,674.56

净利润 -154.82 114.99

注：现代服务2023年度财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2024年1-9月财务数据未经审计。

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