公告日期：2017-06-27

股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2017－032



债券简称：11中化02 债券代码：122124



债券简称：16中化债 债券代码：136473



中化国际（控股）股份有限公司



（住所：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12楼）



公开发行2016年公司债券



2016年度受托管理事务报告



债券受托管理人



光大证券股份有限公司



（住所：上海市静安区新闸路1508号）



重要提示



光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的2016年度审计报告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。



目录



第一章 发行人概况......4



第二章 已发行债券的情况...... 5



第三章 受托管理人履行职责情况......6



第四章 发行人经营与财务状况......7



第五章 发行人募集资金使用情况......8



第六章 发行人偿债保障金提取和管理执行情况以及本期债券的本息偿付情况..9



第七章 发行人及其他相关当事人对募集说明书其他约定义务的执行情况......10



第八章 债券持有人会议召开的情况......11



第九章 与本期债券增信相关的主体或者实体(包括但不限于保证人和担保物)发



生的重大变化情况......12



第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......13



第十一章 募集说明书中约定的其他重大事项...... 14



第一章 发行人概况



一、公司名称：中化国际（控股）股份有限公司



二、公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号12层



三、公司法定代表人：冯志斌



四、公司信息披露联系人：柯希霆



五、联系电话：021-31768000



六、联系传真：021-31769199



七、登载本受托管理事务报告的中国证监会指定网站：www.sse.com.cn



八、发行人聘请的境内会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



第二章 已发行债券的情况



一、债券名称：中化国际（控股）股份有限公司2011年公司债券



1、债券简称：11中化02



2、债券代码：122124.SH



3、债券期限：7年



4、债券利率：4.99%



5、债券发行规模：12亿元



6、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付



7、债券发行首日：2012年3月5日



8、债券上市交易首日：2019年3月5日



9、债券上市地点：上海证券交易所



二、债券名称：中化国际（控股）股份有限公司公开发行2016年公司债券



1、债券简称：16中化债



2、债券代码：136473.SH



3、债券期限：5年



4、债券利率：3.61%



5、债券发行规模：25亿元



6、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付



7、债券发行首日：2016年6月6日



8、债券上市交易首日：2016年7月1日



9、债券上市地点：上海证券交易所



第三章 受托管理人履行职责情况



光大证券股份有限公司作为“16 中化债”债券受托管理人，已根据相关法



律、法规和规则的规定以及《中化国际（控股）股份有限公司公开发行2016年



公司债券债……
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