公告日期：2017-04-25

中信建投证券股份有限公司



关于龙元建设集团股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元建设”或“公司”）于 2016



年12月19日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司2016年度非公



开发行股票的相关议案，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议书》，由中信建投证券担任公司2016年度非公开发行股票的保荐机构，并由中信建投证券承接了公司2016年2月完成的非公开发行的持续督导工作。中信建投证券对龙元建设2016年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：一、募集资金基本情况



公司于2014年12月24日和2015年1月13日分别召开第七届董事会第十



一次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。



2015年11月4日，公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会发行审核委



员会审核通过。2015年12月29日，中国证监会下发《关于核准龙元建设集团



股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3115 号）核准批文，核



准公司非公开发行不超过364,500,000股新股。2016年1月28日，根据立信会



计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第110125号《验资报告》，



截至2016年1月27日止，公司实际已发行人民币普通股314,500,000股（每股



面值1元，发行价格4.37元/股），募集资金总额人民币1,374,365,000元，扣除



承销保荐费等发行费用 12,525,760.25元后，实际募集资金净额为人民币



1,361,839,239.75元。



二、募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《龙元建设集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第七届董事会第十一次会议和2015 年第一次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。



公司于2016年1月26日召开的第七届二十一次董事会审议通过了《关于设



立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、华福证券有限责任公司三方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。



公司对本次募集资金存放在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行开设募集资金专项账户。



账号名称：龙元建设集团股份有限公司



账号：94010155100000743



截至2016年8月31日，公司募集资金已按规定全部使用完毕。公司严格按



照《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专项账户管理。2016年



9月，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，公司对该募集资金专项账户已办



理了注销手续。上述账户注销后，公司与保荐人华福证券及浦发银行宁波分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》全部终止。



三、本年度募集资金的实际使用情况



公司2016年度《募集资金使用情况对照表》如下：



募集资金使用情况对照表



2016年度



编制单位：龙元建设集团股份有限公司 单位：人民币元



募集资金净额 1,361,839,239.75 本年度投入募集资金总额 1,3……
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