公告日期：2017-04-25

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2017-046



龙元建设集团股份有限公司2016年度



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、募集资金基本情况



2014年 12月 24 日和 2015 年1 月 13日公司召开第七届董事会第十一次会议和



2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。2015年11月4



日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。



2015年12月29日，中国证监会下发《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3115号）核准批文，核准本公司非公开发行不超过364,500,000股新股。2016年1月28日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第110125号《验资报告》，截至2016年1月27日止，公司实际已发行人民币普通股314,500,000股（每股面值1元，发行价格4.37元/股），募集资金总额人民币1,374,365,000元，扣除承销保荐费等发行费用12,525,760.25元后，实际募集资金净额为人民币1,361,839,239.75元。



二、募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《龙元建设集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第七届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。



公司于2016年1月26日召开的第七届二十一次董事会审议通过了《关于设



立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、华福证券有限责任公司三方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。



公司对本次募集资金存放在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行开设募集资金专项账户。



账号名称：龙元建设集团股份有限公司



账号：94010155100000743



截至2016年8月31日，公司募集资金已按规定全部使用完毕。公司严格按



照《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专项账户管理。2016年



9月，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，公司对该募集资金专项账户已办理



了注销手续。上述账户注销后，公司与保荐人华福证券及浦发银行宁波分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》全部终止。



三、本年度募集资金的实际使用情况



公司本次募集资金总额人民币 1,374,365,000元，扣除承销保荐费等发行费



用12,525,760.25元后，实际募集资金净额为人民币1,361,839,239.75元。募集



资金用途为不超过50,000万元将用于偿还公司借款，剩余部分用于补充公司主业



及开拓PPP业务所需的流动资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）【信会



师报字2016第110125号】验资报告，截止2016年1月27日 止，公司募集资金



专户收到主承销商华福证券有限责任公司划转的股票募集款1,364,315,000.00元



（发行收入人民币 1,374,365,000元，扣除华福证券有限责任公司承销费



8,050,000.00元，保荐费2,000,000.00元）。



截止2016年12月31日，使用募集资金归还银行借款488,000,000.00元，



其余全部补充公司主业及开拓PPP业务所需的流动资金，已全部使用完毕。



报告期内募集资金账户因公司与江苏怡华建材有限公司、江苏他山石材有限公司及为海（宿迁）建材有限公司材料纠纷诉讼被法院冻结扣划1,356,414.00元、2,163,582.13元、7,152,650.00元，合计10,672,646.13元。为保证募集资金的专项使用，公司已于 2016年 8月 18 日向募集资金专户补足法院冻结扣划的10,672,646.13元，同时加强对募集资金账户的日常监管，……
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