公告日期：2024-04-18

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-016
转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

关于与福建省能源石化集团财务有限公司

续签《金融服务协议》（关联交易）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该关联交易尚需提交福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议。
●该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2024年4月16日，公司第十届董事会第六次会议审议了《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签<金融服务协议>（关联交易）的议案》，关联董事叶道正先生、郑建诚先生回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对本议案回避表决。

公司于2024年4月12日召开独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签<金融服务协议>（关联交易）的议案》。全体独立董事认为，公司因实际经营需要，与福建省能源石化集团财务有限公司续签《金融服务协议》，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2023年度履行《金融服务协议》情况

经公司2022年年度股东大会审议通过，公司与福建省能源石化集团财务有限公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，截至2023年12月末，财务公司为公司及控股子公司提供金融服务情况如下：

1.存款服务：在财务公司存款 49.37 亿元，占公司货币资金总额的 84.35%。


2.结算服务：财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

3.信贷服务：财务公司提供给公司贷款余额为 35.39 亿元。

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方介绍

公司名称：福建省能源石化集团财务有限公司

法定代表人：王贵长；注册资本：100,000 万人民币；公司类型：有限责任公司(国有控股)；住所：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 28 层西侧；经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）关联关系介绍

财务公司与公司同为福建省能源石化集团有限责任公司控制企业，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，财务公司与本公司构成关联关系。

（三）主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，经审计总资产 183.51 亿元，净资产 24.99 亿元。2023
年度实现营业收入 2.60 亿元，实现净利润 1.78 亿元。

三、拟续签《金融服务协议》的原因及协议主要内容

鉴于公司与财务公司签订的《金融服务协议》即将到期，经双方协商，决定在平等自愿、协商一致的基础上，续签《金融服务协议》。

（一）财务公司（乙方）向公司及其子公司（甲方）提供以下金融服务：

1.存款服务：

（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于福建省能化集团其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利率的平均水平；

（3）对于甲方存入乙方的资金，乙方应将其全部存入国家正式批准设立的商业银行，包括中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中信银行等，乙方确保甲方存入资金的安全；


（4）乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵消；

（5）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议；

（6）甲方存放在乙方的最高存款余额不超过 80 亿元。

2.结算服务……
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