公告日期：2024-04-18

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-015
转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式》的相关规定，福建福能股份有限公司（以下简称公司）将截至 2023 年 12 月 31 日
止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1732 号）文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主
承销商平安证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2018 年 12 月 7 日采用全部向
二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了可转换公司债券 283 万手（2,830
万张），发行价为每张人民币 100 元。截至 2018 年 12 月 14 日，本公司共募集资金
2,830,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行费用 24,063,000.00 元后，募集资金净额 为
2,805,937,000.00 元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字〔2018〕第 ZK10254 号”验资报告。

本期募集资金使用及期末募集资金账户余额情况如下：

项目 金额（元）

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 11,074,050.24

减：本期募集资金投入项目支出金额 74,343,078.26

加：本期收回前期以闲置募集资金购买理财产品金额
加：闲置募集资金购买理财产品收益

加：募集资金银行存款利息收入金额 1,330,661.51

减：募集资金银行手续费支出金额 5,739.06

加：本期收回前期临时补充流动资金金额 803,935,186.97

减：临时补充流动资金金额 679,000,000.00

加：本期收回本期临时补充流动资金金额 55,494,813.03

加：本期收到流动资金转入金额 97,757,939.68

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 216,243,834.11

注：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额含银行存款利息收入扣除银行手续
费支出净额及暂存于募集资金账户的委托贷款归还资金 21,323.11 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司董事会第四届董事会第三次会议审议通过，并经第七届董事会第八次会议进行第一次修订，第九届董事会第三次会议进行第二次修订，第十届董事会第二次……
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