【问】董秘您好,请问贵公司2017年其他应付款占货币资金四成的原因是什么,二贵公司其他应付款与其他应收款一直以来相较数额较大的原因是什么? 【答】
千金药业:感谢关注。1、公司加强对资金的运营管理,多余资金用于理财,可随时变现的理财资金有2.9亿,公司的货币资金充足。2、其他应收款主要为其他往来款、支付的各类保证金、备用金等,其他应付款主要为待支付的营销费用、保证金、其他往来款等,均为公司生产经营中日常性收支。类似短期债权债务均严格按照会计法规进行账务处理,计提坏账,不会造成财务风险。¶¶2018-10-09 10:24:45 §
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