公告日期:2018-08-18
股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2018-027
天津百利特精电气股份有限公司
关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定,现将公司2018年1月至6月(以下简称:报告期)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象以非公开发行方式发行84,550,345股人民币普通股,募集资金为人民币1,099,999,988.45元。2016年1月20日,保荐机构(主承销商)将上述募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币1,076,365,438.32元划转至百利电气指定的验资专户内,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。
截至2018年6月30日,公司已使用募集资金465,743,781.11元,募集资金余额为610,621,657.21元(不含利息)。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,经2014年第二次临时股东大会审议通过,修订了《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》。报告期内,公司严格执行了上述各项制度。
2016年2月5日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户。2016年3月18日,公司与河北银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户。
截至2018年6月30日,公司募集资金专户的存储情况如下:
户名 开户行 账号 金额(元)
天津百利特精电气上海浦东发展银行股77010154800027320 250,721,851.26
股份有限公司 份有限公司天津分行
天津百利特精电气河北银行股份有限公 04981000003040 147,678,611.82
股份有限公司 司天津分行
合计 398,400,463.08
上述协议均严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定,不存在重大差异。截至2018年6月30日,上述各方均严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司依据《募集资金管理办法》使用募集资金,截至2018年6月30日募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2016年3月28日,董事会六届十一次会议审议通过,同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币3,259.63万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于天津百利特精电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》(信会师报字[2016]第111538号)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
董事会批准日 董事会 补充流动 使用期 归还情况
届次 资金金额 限
2016年07月21日 六届十五次 2亿元 自董事会 已于2017年7月5日全额归还
2016年12月23日 六届十八次 2亿元 审议通过已于2017年12月15日全额归还
2017年07月11日六届二十二次 2亿元 之日起不已于2018年6月22……
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