公告日期：2024-04-17

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-013
天津百利特精电气股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）向控股子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称“百利开关”）提供人民币704.40万元的财务资助，期限12个月，年借款利率为3.45%。
本次财务资助事项已经公司董事会八届二十三次会议审议通过。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。

百利开关的其他股东按所持股权比例以同等条件提供财务资助，本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，风险可控，符合公司和股东整体利益。

一、 财务资助事项概述

公司持有控股子公司百利开关70.44%股权，天津泰康投资有限公司持有百利开关29.56%股权。为满足百利开关日常经营及业务开展需要，公司与天津泰康投资有限公司按照各自持股比例向百利开关提供合计1,000.00万元的财务资助，其中公司按持股比例70.44% 提供704.40万元财务资助,具体情况如下：

资助主体 资助对象 资金 财务资助 年借款利率 资助
用途 金额 期限

天津百利 天津市百利

特精电气 开关设备有 经营合 704.40 3.45% 12 个月
股份有限 限公司 同需求 万元

公司

公司于 2024 年 4 月 15 日召开董事会八届二十三次会议、监事会
八届十五次会议，分别审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的
议案》，同意上述财务资助事项。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。

本次被资助对象为公司控股子公司，提供财务资助的风险处于可控状态，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、 被资助对象的基本情况

（一）被资助对象基本信息

公司名称：天津市百利开关设备有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：911201117491108427

成立日期：2002 年 11 月 27 日

注册资本：8,318.44 万元人民币

法定代表人：姜浩

住所：天津市西青经济开发区鑫源道 23 号

经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；电器辅件制造；电气设备销售；电气机械设备销售；电气设备修理；电子产品销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；安防设备制造；安防设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

百利开关的股权结构如下：

股东名称 持股比例（%）

天津百利特精电气股份有限公司 70.44

天津泰康投资有限公司 29.56

百利开关最近一年主要财务数据如下：


单位：元

项 目 2023 年 12 月 31 日（经审计数据）

资产总额 55,687,665.40

负债总额 27,438,370.36

净资产 28,249,295.04

资产负债率 49.27%

项 目 2023年1月-12月（经审计数据）

营业收入……
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