公告日期：2023-12-30

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-081

北京空港科技园区股份有限公司



关于以债转股方式对控股子公司增资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



增资对象名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）

增资金额：人民币 234,154,002.44 元



天源建筑目前注册资本 14,500 万元，北京空港科技园区股份有限公司

（以下简称公司或空港股份）持有天源建筑 80%的股权，北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）为天源建筑另一股东，持有天源建筑 20%的股权。



空港天宏为公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）下属全资子公司，为公司关联法人。



本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；



履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第四十次会议、2023 年第

六次临时股东大会审议通过。



一、对外投资概述



公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开第七届董事会审计

委员会第三十二次会议、第七届董事会第三次独立董事专门会议、第七届董事会第四十次会议、2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与空港天宏

按照股权比例将持有的天源建筑合计 292,692,503.05 元债权（其中公司持有债权 234,154,002.44 元，空港天宏持有债权 58,538,500.61 元）转为对天源建筑的长期股权投资。本次增资资金全部计入天源建筑的资本公积，不增加天源建筑注册资本。



内容详见 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 30 日刊登于中国证券报、上海

证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份第七届董事会第四十次会议决议公告》《空港股份关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的公告》《空港股份 2023 年第六次临时股东大会决议公告》。



二、本次对外投资的进展情况



2023 年 12 月 29 日，公司与空港天宏、天源建筑签订《债权转增资协议》，

其具体协议内容如下：



甲方（债权人）：北京空港科技园区股份有限公司



乙方（债权人）：北京空港天宏人才服务中心有限公司



丙方（债务人）：北京天源建筑工程有限责任公司



（一）债权债务的确认



1.根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“(中兴财光华审

会字[2023]第 217250 号)”审计报告之审验结果，截至 2023 年 9 月 30 日，本次

待转增资债权总额为￥292,692,503.05 元（大写：人民币贰亿玖仟贰佰陆拾玖万贰仟伍佰零叁元零伍分，下称“转增资债权”），其中甲方对丙方享有234,154,002.44 元的待转增资债权；乙方按照其持有丙方的股权比例将对丙方享有的 58,538,500.61 元债权确认为待转增资债权。



2.截至本协议签署之日，转增资债权之上不存在影响本次交易的事项。



（二）债权转增资操作模式



1.根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 12 日出

具的中兴财光华审会字[2023]第 217250 号《审计报告》，以 2023 年 9 月 30 日

为审计基准日，丙方经审计的净资产为-15,023.94 万元。





2.各方同意，参考标的公司审计结果，以此为作价基础，甲、乙方同意以其共计享有的 292,692,503.05 元债权按其各自股权比例对丙方进行增资，其中丙方注册资本不做变更，转增资债权全部计入丙方资本公积中。



3.截至本协议签署之日，甲、乙方为丙方股东，丙方的股权结构如下：



单位：万元



序 认缴注 实缴注册 股权 本次债权转 本次债权转

号 股 东 名 称 册资本 资本 比例 增资后的注 增资后的股

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