公告日期：2023-08-26

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2023-056
债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2019 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1563 号）核准，公司获准非公开发行不超过157,918,725 股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，最终确定本次发行人民币普通股（A 股）152,559,726 股，发行价格为每股5.86元，募集资金总额893,999,994.36元。本次募集资金已于2019年 11 月 7 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第 6-00005 号”《验资报告》。江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金总额扣除承销费、保荐费、验资费用、律师费、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 866,407,325.19 元，上述募集资金已专户存储。

（二）2020 年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2587 号）核准，公司获准公开发行面值总额 1,800,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 1,800 万张，面值总额为人民币1,800,000,000.00 元，募集资金总额 1,800,000,000.00 元。本次募集资金已于
2020 年 11 月 26 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到
位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2020]第 6-00011 号”《验资报告》。
公司募集资金总额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级 费用、信息披露及发行手续费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,774,421,000.00 元，上述募集资金已专户存储。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）2019 年度非公开发行股票

1、募集资金投资项目的基本情况

经公司 2018 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十八次临时会议、第
六届董事会第七次会议、第六届董事会第二十次临时会议、第六届董事会第二十 二次临时会议、第六届董事会第二十五次临时会议审议通过，公司拟向不超过 10 名投资者非公开发行股票，募集资金 89,400 万元，用于以下项目：

单位：元

序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投
入金额

1 南昌市城北水厂二期工程项目 91,866,000.00 82,000,000.00

2 九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂） 152,131,200.00 133,000,000.00
一期工程项目

3 九江市老鹳塘污水处理厂提标扩容工程项目 128,359,800.00 86,000,000.00

4 漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目 96,092,900.00 87,000,000.00

5 景德镇陶瓷工业园区污水处理厂 PPP 项目 39,316,700.00 35,000,000.00

6 樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处 37,923,100.00 33,000,000.00
理项目

7 万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目 41,484,900.00 33,000,000.00

8 丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造 29,992,700.00 26,000,000……
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