公告日期：2017-03-07

杭州士兰微电子股份有限公司董事会



关于2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告



上海证券交易所：



现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相



关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。



一、募集资金基本情况



(一)实际募集资金金额和资金到账时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字〔2013〕688 号）核准，并经贵所同意，本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过17,000万股。根据询价情况，本公司与主承销商东方花旗证券有限公司、长江证券承销保荐有限公司最终确定向4名特定对象非公开发行普通股（A股）9,120万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.80元，共募集资金总额为437,760,000.00元。坐扣承销费、保荐费14,000,000.00元后的募集资金为423,760,000.00元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2013年8月26日汇入本公司在交通银行杭州东新支行开立的账号为33106608001801009264人民币账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用1,132,075.48元后，本公司本次募集资金净额422,627,924.52元。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕247号）。



(二)募集资金投资项目情况及实施方式



1.本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：



单位：人民币万元



投资金额



项目名称 募集资金投 核准部门及文号



总投资额 资金额



成都士兰半导体制造有限 99,995.00 69,995.00 金堂县发展和改革局金堂发改投



公司一期工程项目 资〔2010〕198号



补充流动资金 18,000.00 18,000.00



合计 117,995.00 87,995.00



实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，本公司将按照项目的轻重缓急， 第3页共7页



将募集资金用于成都士兰半导体制造有限公司（以下简称成都士兰公司）一期工程项目和补充流动资金，不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中，成都士兰公司一期工程项目实施主体为本公司全资子公司成都士兰公司，实施方式为募集资金到位后，本公司将利用募集资金按项目进度对全资子公司成都士兰公司进行增资。



2.募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明



根据2013年9月26日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下：单位：人民币万元



项目名称 总投资额 原拟用募集资 调整后募集资金



金投入金额 投入金额



成都士兰半导体制造有限 99,995.00 69,995.00 27,262.79



公司一期工程项目



补充流动资金 18,000.00 18,000.00 15,000.00



合计 117,995.00 87,995.00 42,262.79



(三)募集资金使用和结余情况



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