公告日期：2024-02-02

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-013

杭州士兰微电子股份有限公司



关于使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证支付募投

项目部分款项并以募集资金等额置换的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日分别

召开了第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及承担募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、自有外汇及信用证方式支付募投项目的部分设备购置款，之后定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。现将具体情况公告如下：



一、募集资金基本情况



根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），公司向特定对象发

行人民币普通股（A 股）股票 248,000,000 股，发行价为每股人民币 20.00 元，

共计募集资金 4,960,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 40,566,037.73 元后的募集资金为 4,919,433,962.27 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年11 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费、印花税以及证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,372,912.03 元后，公司本次募集资金净额为 4,913,061,050.24 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕603 号）。



公司设立了相关募集资金专项账户，与保荐人、开户银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金实行专户存储管理。





二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况



根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，并结合公司实

际的募集资金净额，经公司第八届董事会第十四次会议审议调整，本次向特定对象发行股票的募集资金项目及募集资金使用计划如下：



单位：万元



项目名称 总投资额 募集资金投资额



调整前 调整后



年产36万片12英寸芯片生产线项目 390,000.00 300,000.00 160,000.00



SiC 功率器件生产线建设项目 150,000.00 75,000.00 75,000.00



汽车半导体封装项目（一期） 300,000.00 110,000.00 110,000.00



补充流动资金 165,000.00 165,000.00 146,306.11



合 计 1,005,000.00 650,000.00 491,306.11



三、使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况及操作流程



为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，公司及承担募投项目的子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、自有外汇及信用证方式支付募投项目的部分设备购置款，之后定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。



具体操作流程如下：



（一）资金使用审批：根据募投项目实施进度，经办部门依据相关设备购置合同、发票等提出资金使用计划申请，明确资金支付的具体项目及内容、使用银……
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