公告日期：2020-03-18

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2020-032



通威股份有限公司



关于“通威转债”赎回结果暨股份变动公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:



赎回数量：人民币20,647,000元（206,470张）



赎回兑付总金额：人民币20,750,028.53元



赎回款发放日：2020年3月17日



可转债摘牌日：2020年3月17日



一、本次可转债赎回的公告情况



（一）赎回条件的成就情况



通威股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 1 月 14 日至 2020 年 3

月 3 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“通威转债（110054）”当期转股价格（12.28 元/股）的 130%（含 130%），根据《通威股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，触发了“通威转债”的赎回条款。



（二）程序履行情况



2020 年 3 月 3 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回

“通威转债”的议案》，批准公司行使“通威转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”

登记在册的“通威转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《通威股份有限公司关于提前赎回“通威转债”的提示性公告》。



公司于 2020 年 3 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露了《通威股份有限公司关于实



施“通威转债”赎回的公告》，并于 2020 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 14 日期间在上述

指定媒体连续发布了 5 次《关于“通威转债”赎回的提示性公告》，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象



本次赎回对象为 2020 年 3 月 16 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“通威转债”的全部持有人。



2、赎回价格



根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.499 元/张（面值加当期应计利息）。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



当期计息年度（2019 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 16 日）票面利率为 0.50%；



计息天数：2019 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 16 日（算头不算尾）共 364 天；



每张债券当期应计利息：IA =B×i×t/365=100×0.50%×364/365=0.499 元；



赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.499=100.499 元/张



3、赎回款发放日：2020 年 3 月 17 日



二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响



（一）赎回余额



截至赎回登记日（2020年3月16日）收市后，“通威转债”面值余额为人民币

20,647,000元，占“通威转债”发行总额人民币 5,000,000,000元的0.41%。



（二）转股情况



截至赎回登记日（2020年3月16日）收市后，累计面值人民币4,979,353,000元“通威转债”已转换为公司股票，占“通威转债”发行总额的99.59%；累计转股数量为

405,483,464 股，占“通威转债”转股前公司已发行股份总数的10.44%。其中2020年1月1日-2020年3月16日期间累计转股数量为405,261,088股，因转股引起的股份变动情况见下表：





单位：股



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