公告日期：2017-06-07

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年公司债券



受托管理事务年度报告（2016 年度）



暨信用评级变化报告



债券受托管理人：



（住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）



签署日期：2017年6月



目 录



重要提示......1



第一章 本次债券概况......3



第二章 发行人2016年度经营及财务情况......5



第三章 募集资金使用情况......8



第四章 本次债券付息情况......9



第五章 债券持有人会议召开情况......10



第六章 本次债券跟踪评级情况及信用评级变化情况......11



第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况......12



第八章 担保人情况......13



第九章 其他事项......14



重要提示



长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制本报告的内容及信息均来源于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“青松建化”或“发行人”）对外公布的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。长城证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证券不承担任何责任。



2016年，受新疆地区水泥行业产能全面过剩、供过于求、需求不足影响，水泥销量下降，虽然水泥价格较2015年同期有较大幅度上涨，但未能抵销因需求不足、开工不足、原燃料价格上涨而增加的成本，公司实现净利润为-74,492.50万元，归属于母公司所有者的净利润为-57,554.52万元。公司2016年度、2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，上海证券交易所发来的《关于对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年公司债券实施暂停上市的决定》，公司本次债券自2017年4月21日起暂停上市，债券简称由“12松建化”更名为“松债暂停”，债券代码“122213”不变。敬请投资者关注投资风险。



2017年6月5日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司进行跟踪评级，经评定，青松建化主体信用等级下调至AA-，列入信用评级观察名单；“新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券”信用等级下调至AA-。前次跟踪评级为2016年6月8日，中诚信证评对公司进行跟踪评级，经评定，中诚信证评维持青松建化主体信用等级为AA，评级展望调为负面；维持“新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券” 信用等级为AA。敬请投资者关注公司所面临的资信变化风险。



第一章 本次债券概况



一、核准文件及核准规模



经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“青松建化”、“发行人”或“公司”）获准发行不超过22亿元人民币公司债券。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券（简称“本次债券”）发行规模为22亿元。



二、债券名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券。



三、债券代码及简称：证券代码为122213，证券简称为“松债暂停”。



四、发行规模：22亿元。



五、票面利率：本次债券采用固定利率方式，票面年利率为6.20%。



六、发行日：2012年12月5日。



七、上市日：2012年12月17日。



八、债券期限：本次债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。



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