公告日期：2019-03-21

公司代码：600423 公司简称：*ST柳化

柳州化工股份有限公司



2018年年度报告



(修订版)





重要提示



一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经

营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有

详细说明，请投资者注意阅读。



审计报告的具体内容详见本报告第十一节，敬请投资者注意投资风险。

四、 公司负责人陆胜云、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度母公司经营净利润为387,131,950.45元，期末公司累计可供分配利润为-423,596,890.16元。



虽然公司2018年实现净利润为正，但累计未分配利润为负且盈利主要是因为有重整收益等非经常性损益，另外，目前公司资金非常紧张，重整期间无法获得相关金融机构的良好授信，融资困难，为了维持公司持续经营，结合《公司章程》的有关规定，2018年公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用



本报告中所涉及的未来计划、行业分析、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是



1、2018年8月，管理人根据第一次债权人会议表决通过的《柳州化工股份有限公司重整案财产管理方案》，对股份公司持有的湖南中成股权通过公开拍卖的形式进行处置，最终柳化集团以10万元竞拍成功。处置前湖南中成欠柳化股份15,470.41万元，截止目前，该笔欠款未偿还。



2、湖南中成出售之前，柳化股份为其21,758.02万元贷款提供担保，债权人提起诉讼，法院裁定柳化股份履行担保义务，根据法院裁定，柳化股份根据债务重组方案进行了清偿，清偿额为10,917.32万元。



八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 重大风险提示



1、终止上市的风险



虽然法院已经裁定批准《重整计划》，但目前《重整计划》尚未执行完毕，根据《企业破产法》的规定，《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司仍存在被宣告破产清算的风险，若公司被宣告破产清算，公司股票将面临被终止上市风险。



2、持续经营风险



近几年公司主营业务持续亏损，且连续计提大额资产减值准备，2018年计提了4.69亿元资产减值准备，营业利润亏损4.78亿元。尽管2018年11月26日柳州中院裁定批准了公司《重整计划》，公司管理层也针对持续经营风险提出了2019年的工作重点，但目前重整计划仍在执行过程中，公司生产、经营和发展均存在诸多不确定性，公司存在持续经营风险。



3、暂停上市的风险



因公司2015年度、2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，同时公司2016年年末经审计的净资产为负值，根据《上交所股票上市规则》的规定，公司股票已于2017年5月3日起被实施退市风险警示，股票简称由“柳化股份”变更为“*ST柳化”。虽然2018年2月10日公司披露《2017年年度报告》后前述涉及上述退市风险警示的情形已消除，但因2018年1月31日柳州中院裁定受理公司重整，且目前司法重整工作还处在《重整计划》的执行阶段，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2018年年度报告披露后公司股票仍将继续实施退市风险警示，直至重整计划执行完毕后才可以向交易所申请撤销退市风险警示。若届时撤销退市风险警示申请未得到上交所批准，则公司股票可能面临暂停上市风险。



4、面临异地搬迁或被关停的经营风险



公司属于位于城市人口密集区的危化品生产企业，根据相关规定，公司将面临异地搬迁转型升级或被关停的经营风险。



其他风险公司已在本报告中进行了详细描述，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。