公告日期：2018-03-22

上海现代制药股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到账时间



根据上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月24日召



开第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过的《关于根据股东大会授权调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，以及2016年9月7日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第65次并购重组委工作会议审核通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司收到中国证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2182号），核准公司向中国医药集团总公司（已改制，更名为“中国医药集团有限公司”，以下简称“国药集团”）非公开发行股份募集配套资金。本次向国药集团非公开发行股份数量为3,441,156.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.06元/股，募集配套资金总额为人民币99,999,993.36元，扣除中信证券股份有限公司承销费用人民币2,120,000.00元，本次募集配套资金净额为人民币97,879,993.36元。



该次募集资金到账时间为2016年12月16日，本次募集资金到位情况已经



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月20日出具了



天职业字[2016]17453号验资报告。



（二）本年度使用金额及年末余额



2016年度，公司累计使用募集资金人民币0.00元。截至2016年12月31



日，公司募集资金专户余额为人民币97,883,256.03元（包括累计收到的银行存



款利息扣除银行手续费等的净额3,262.67元）。



报告期内，公司累计使用募集资金净额人民币97,879,993.36元，募集资金



专用账户结余利息421,017.52元（低于募集资金净额 5%）也按照相关法律、法



规规定全部用于支付中介机构费用、交易税费等。截至2017年6月30日，公司



募集资金专户余额为0.00元，募集资金已全部使用完毕。（详见公司于2017年8



月18日发布的《上海现代制药股份有限公司关于重大资产重组配套募集资金使



用完毕及账户注销的公告》）



二、募集资金管理情况



（一）募集资金管理制度情况



公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《上海现代制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。



根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了兴业银行股份有限公司上海分行的216200100101422094银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。



（二）募集资金三方监管协议情况



根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。资金监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。



（三）募集资金专户存储情况



截止2017年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额为0.00元。



募资资金专户已销户。



三、本年度募集资金的实际使用情况



（一）募投项目的资金使用情况



根据《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，本次重大资产重组相关配套募集资金扣除发行费用后的净额，将主要用于：支付部分交易对价，支付中介机构费用、支付交易税费等并购整合费用。公司报告期募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。



（二）募投项目先期投入及置换情况



2017年3月21日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会

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