公告日期：2017-03-23

上海现代制药股份有限公司



关于拟与国药集团财务有限公司



重新签署《金融服务协议》暨关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



交易内容：公司拟与国药财务重新签署《金融服务协议》，由国药财务向



公司提供金融服务，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额不超过 人民币6亿元，贷款综合授信额度不超过15亿元人民币。



关联人回避事宜：公司9名董事会成员中，关联董事周斌先生、李智明



先生、刘存周先生和章建辉先生回避表决。



一、关联交易概述



为了节约上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司于2015年1月1日与国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务”）签订了有效期自2015年1月1日至2017年12月31日的《金融服务协议》。根据协议内容，国药财务将为公司提供存款、贷款、担保、结算、保险代理等多种金融服务。



鉴于公司已完成了重大资产重组，经营规模及合并范围均发生重大变化，公司及其下属企业对于资金的需求大幅增加，为确保公司经营业务的顺利开展，公司拟与国药财务重新签署《金融服务协议》。



二、关联方介绍



公司名称：国药集团财务有限公司



法定代表人：梁红军



注册资本：人民币伍亿元整



经营范围： （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨



询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；保险兼业代理。



注册地址：北京市海淀区知春路20号



与本公司关系：受同一集团公司控制



三、《金融服务协议》的主要内容



（一）服务内容：



（a）存款服务；



（b）贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务；



（c）财务及融资顾问等咨询服务；



（d）担保服务；



（e）结算服务；



（f）网上银行服务；



（g）保险代理服务；



（h）经中国银行业监督管理委员会批准国药财务可从事的其他业务。



（二）服务原则



公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额；公司选择国药财务作为为其提供金融服务的主要金融机构之一。公司同意，在同等条件下优先选择国药财务提供金融服务。



公司为集团成员单位中的主要公司，国药财务已将公司列为其重点支持客户，国药财务承诺，任何时候其向公司提供金融服务的条件，不高于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。



（三）服务价格



1、关于存贷款



（a）国药财务吸收公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；除符合前述外，国药财务吸收公司存款的利率，应不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率。



（b）国药财务向公司发放贷款（含贴现、融资租赁等其他信贷业务，本条中下同）的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限；除符合前述外，国药财务向公司发放贷款的利率，应不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率。



2、关于有偿服务



（a）国药财务向公司有偿提供票据承兑服务、信用证服务、担保服务、网上银行服务、融资租赁服务、贴现服务、财务及融资顾问服务。



（b）国药财务向公司提供上条所列金融服务所收取手续费，凡中国人民银行或银行业监督管理委员会有收费标准规定的，应符合相关规定；除符合前述外，国药财务为公司提供金融服务所收取的手续费，应不高于一般商业银行向公司提供同种类金融服务所收取的手续费。



3、关于尚未收费服务



国药财务现时向公司提供的尚未收费的服务包括：结算服务和提供金融信息服务。



4、关于公司将来开展的金融服务：



除上述第1-3条所列国药财务现时为公司提供的金融服务外，国药财务亦在



拓展开发其他其被许可经营的金融服务……
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