公告日期：2024-03-30

中信证券股份有限公司关于

上海现代制药股份有限公司拟与国药集团财务有限公司

继续签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海现代制药股份有限公司（以下简称“国药现代”或“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券和 2022 年非公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对国药现代履行了持续督导义务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，在持续督导期内，对公司与国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务”或“财务公司”）签订的《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

为了优化公司财务管理，提高资金使用效益，降低融资风险，公司拟与国药财务继续签署《金融服务协议》，为公司提供存款、贷款、担保、结算等多种金融服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在国药财务存款余额为 11.99 亿元，占公司
最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的 9.68%；累计贷款余额为 0.25 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的 0.20%。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：国药集团财务有限公司

法定代表人：杨珊华

注册资本：220,000.00 万人民币

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资
金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
注册地址：北京市海淀区知春路 20 号

与公司关系：公司与国药财务均受中国医药集团有限公司控制。

（二）关联方最近一年主要财务数据

单位：亿元

主要财务指标 2023 年 12 月 31 日

资产总额 363.48

资产净额 39.56

2023 年度

营业收入 5.83

净利润 1.52

说明：国药财务 2023 年度财务数据未经审计。

（三）其他说明

国药财务最近三年经营稳定，各项业务发展良好。公司与国药财务在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

三、《金融服务协议》的主要内容

（一）服务内容

1、存款服务；

2、贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务；

3、财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务；

4、债券承销、非融资性担保；

5、资金结算与收付；

6、经国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。

（二）服务原则

公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决
定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额；公司选择国药财务作为提供金融服务的主要金融机构之一。公司同意，在同等条件下优先选择国药财务提供金融服务。

公司为中国医药集团有限公司成员单位中的主要公司，国药财务已将公司列为其重点支持客户，国药财务承诺，任何时候其向公司提供金融服务的条件，不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。

（三）服务价格

1、关于存贷款

（1）国药财务吸收公司存款的利率，应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定；除符合前述外，不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率。

（2）国……
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