公告日期:2024-04-16
证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临 2024-009
新疆天润乳业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了
截至 2023 年 12 月 31 日止的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准,公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)51,590,909 股,发行价格为人民币 11.00 元/股,募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元,扣除不含税发行费用人民币 11,338,996.20 元后,募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。
上述资金截至 2021 年 12 月 10 日已到位,已经希格玛会计师事务所(特殊普通
合伙)验证并出具希会验字[2021]0064 号验资报告。
(二)募集资金使用基本情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2021 年非公开发行股票项目累计使用募集资
金 453,633,162.88 元,募集资金账户余额为人民币合计 116,612,589.84 元(含利
息)。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度制定情况
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定和要求,公司修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理
制度》”),并于 2023 年 2 月 8 日和 2023 年 3 月 27 日分别经公司第七届董事会
第二十次会议和公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
(二)募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》等相关要求,公司募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理,募集资金专户未存放非募集资金或用作其它用途。
公司和全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金
专项账户,并于 2021 年 12 月 28 日分别与平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。在使用募集资金时,公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,不存在不履行义务的情形。
截至 2023 年 12 月 31 日,该募集资金专项账户的余额如下:
开户单位名称 开户行 账号 金额(元)
新疆天润乳业 平安银行乌鲁木齐分行营业部 15000107505872 2,215,599.15
股份有限公司
新疆天润北亭 上海浦东发展银行股份有限公 60090078801400001392 114,396,990.69
牧业有限公司 司乌鲁木齐分行营业部
合计 116,612,589.84
注:上述募集资金余额含利息。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目资金使用情况
公司 2021 年非公开发行股票项目的资金使用情况参见附表。
(二)募投资金先期投入及置换情况
2022 年 1 月 26 日,公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一
次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先
投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 12 月 10 日
预先……
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