公告日期:2018-11-16
证券代码:600409 证券简称:三友化工
债券代码:155030 债券简称:18三友03
债券代码:155031 债券简称:18三友04
唐山三友化工股份有限公司
2018年公司债券(第二期)票面利率公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“发行人”)向合格投资者公开发行不超过人民币18亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可
[2017]2297号”文核准。本次债券采用分期发行方式,其中唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第二期发行,债券发行规模为6亿元。
本期债券分为两个品种,品种一债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二债券期限为7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
2018年11月15日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,决定行使品种间回拨选择权,最终确定本期债券全部发行品种一,品种一的最终票面利率为4.75%,发行规模为6亿元。
发行人将按上述票面利率于2018年11月16日和2018年11月19日面向合格投资者网下发行本期债券(品种一简称为“18三友03 ”, 债 券代码为“155030”)。具体认购方法请参考2018年11月14日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券(第二期)发行公告(面向合格投资者)》。
特此公告。
(以下无正文)
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