公告日期：2024-04-26

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-016
国电南瑞科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）以非公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股，发行价格为 15.99 元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元，扣除各项发行费用 83,239,359.91 元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。上述募集
资金已于 2018 年 4 月 8 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZB22786 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 450,841.81 万元，其中以
前年度使用募集资金为423,336.85万元，2023年度使用募集资金27,504.96万元。部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金 9,589.06 万元永久补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 178,408.40 万元（包含利息收入
金额 28,511.27 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《国电南瑞
募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做
出了具体明确的规定，并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资
金。

2018 年 5 月 9 日，公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、

中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分
行三元支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019 年 6 月 27 日，公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下

简称“信通科技”）、南京南瑞水利水电科技有限公司（以下简称“水电科技”）
分别与公司、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、独立财务顾问（保荐机
构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。

2019 年 12 月 26 日，公司控股子公司南京南瑞半导体有限公司（以下简称

“南瑞半导体”）与公司、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、独立财
务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》。前述协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额

招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 025900064810518 50,187,538.66

招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125911182710886 29,858,700.36

中信银行股份有限公司南京分行城北支行 8110501013101071071 6,869,460.89

中信银行股份有限公司南京分行城北支行 8110501013301315167 137,012.18

中信银行股份有限公司南京分行城北支行 ……
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