公告日期：2024-01-05

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-003
国电南瑞科技股份有限公司

关于开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

现金管理到期收回情况：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南
瑞”、“公司”）及子公司于 2024 年 1 月 4 日到期收回募集资金现金管理产品合计
158,760 万元，收回收益 1,253.70 万元。

继续进行现金管理进展情况：

1、现金管理品种：安全性高、满足保本要求、流动性好的金融机构结构性存款。

2、本次现金管理金额：166,360万元人民币。

3、履行的审议程序：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2023年9月25日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023年9月26日公告。

4、特别风险提示：尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

一、开立理财产品专用结算账户的情况

近日，公司在交通银行股份有限公司南京江宁支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，账户情况如下：

单位名称：国电南瑞科技股份有限公司

银行账号：320006637013003800605


开户银行：交通银行股份有限公司南京江宁支行

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，该账

户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或

用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。

二、现金管理到期收回情况

公司及子公司于 2024 年 1 月 4 日到期收回募集资金现金管理产品合计

158,760 万元，收回收益 1,253.70 万元，具体如下：

公司 受托方 产品 产品名 认购金 预计年 预计收 收益 收回金 实际年 到期收益
名称 名称 类型 称 额 化收益 益金额 产品期限 类型 额（万 化收益 （万元）
（万元） 率 （万元） 元） 率

招商银 招商银

行股份 行点金 213.72 2023 年 9 保本

有限公 银行 系列看 1.70%或 或 月 27 日 浮动

司南京 理财 涨三层 46,350 3.00%或 377.15 -2024年1 收益 46,350 3.00% 377.15
分行南 产品 区间99 3.20% 或 月 4 日 型

昌路支 天结构 402.29

行 性存款

招商银 招商银

行股份 行点金 213.72 2023 年 9 保本

国电 有限公 银行 系列看 1.70%或 或 月 27 日 浮动

南瑞 司南京 理财 跌三层 46,350 3.00%或 377.15 -2024年1 收益 46,350 3.00% 377.15
科技 分行南 产品 区间99 3.20% 或 月 4 日 型

股份 昌路支 天结构 ……
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