公告日期：2017-08-18

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2017-082



债券代码：122418 债券简称：15盛和债



盛和资源控股股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与



实际使用情况的专项报告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将本公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]186号）核准，公司以非公开发行股票的方式向6名投资者发行了人民币普通股77,980,000股新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.5349元。本次非公开发行股票募集资金总额665,551,502.00元，扣除各项发行费用18,020,000.00元（含税），实际募集的资金金额为647,531,502.00元。（根据公司与主承销商、上市保荐人中信建投股份有限公司签订的协议，中信建投证券股份有限公司扣除财务顾问及承销费用2,000万元后的金额64,555.1502万元转入公司募集资金账户）上述募集资金已于2017年3月31日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“瑞华验字[2017]01570003号《验资报告》”，确认募集资金到账。



截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金53,338.7313万元（其中使



用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元），累计收到的银行存款利息扣除



银行手续费等的净额为33.27万元。募集资金账户余额为11,249.69万元（包括



累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额33.27万元）。



二、募集资金管理办法



为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行成都分行营业部、乐山市商业银行成都分行及中信建投证券股份有限公司（丙方）于2017年4月17日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在平安银行成都分行营业部开设募集资金专项账户（账号：



15000054898783），金额为 20,000 万元；在乐山市商业银行成都分行开设募集



资金专项账户（账号：020000028611），金额为44,555.1502万元。



截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下：



开户行 账号 余额（万元）



平安银行成都分行营业部 15000054898783 5,012.71



乐山市商业银行成都分行 020000028611 6,236.98



三、本报告期募集资金实际使用情况



（一）募投项目的资金使用情况



截止2017年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计53,338.73



万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。



公司2017年上半年募集资金投入总额为25,338.73万元，其中，支付标的



资产现金对价22,375.73万元，支付本次交易费用2,963.00万元。



（二）募投项目先期投入及置换情况



在募集资金到位之前，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截止2017年5月30日，公司用流动资金支付重大资产重组审计、评估费用781万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于盛和资源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]015……
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