公告日期：2023-12-09

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2023-082

五矿资本股份有限公司



关于“五资优 2”优先股全部赎回及摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



优先股代码：360043



优先股简称：五资优2



优先股最后交易日：2023年12月12日（星期二）



优先股赎回登记日：2023年12月13日（星期三）



优先股停牌起始日：2023年12月13日（星期三）



赎回优先股股份注销日：2023年12月14日（星期四）



优先股赎回款发放日：2023年12月14日（星期四）



优先股终止挂牌日：2023年12月14日（星期四）



五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月

14 日完成非公开发行 3,000 万股“五资优 2”优先股，2020 年 12 月

29 日起公司“五资优 2”优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，优先股代码为 360043，简称为“五资优 2”。有关“五资优 2”优先股赎回信息如下：



一、“五资优 2”优先股赎回履行的程序



2020 年 7 月 6 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通

过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和

原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。



2023 年 11 月 27 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关

于五矿资本股份有限公司赎回“五资优 2”优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意本期赎回事项。



二、“五资优 2”优先股赎回方案



（一）有关日期



优先股最后交易日：2023年12月12日（星期二）



优先股赎回登记日：2023年12月13日（星期三）



优先股停牌起始日：2023年12月13日（星期三）



赎回优先股股份注销日：2023年12月14日（星期四）



优先股赎回款发放日：2023年12月14日（星期四）



优先股终止挂牌日：2023年12月14日（星期四）



（二）赎回规模



公司本期拟全部赎回“五资优 2”优先股股票 3,000 万股，涉及

票面金额合计 30 亿元。



（三）赎回价格



本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息。



（四）赎回时间



“五资优 2”的固定股息发放日，即 2023 年 12 月 14 日。





公司于 2023 年 12 月 14 日向“五资优 2”优先股股东支付其所

持有的优先股票面金额（100 元/股）和 2022 年 12 月 14 日至 2023 年

12 月 13 日持有期间的固定股息。



三、“五资优 2”优先股停牌的提示



为保证信息披露公平，维护投资者利益，公司拟申请 2023 年 12

月 13 日对“五资优 2”停牌。



四、“五资优 2”优先股终止挂牌



根据“五资优 2”优先股赎回工作安排，“五资优 2”将于 2023

年 12 月 14 日起终止挂牌。



五、其他说明



1、“五资优 2”优先股赎回款由公司自行直接发放；



2、“五资优 2”赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减，赎回后，“五资优 2”优先股股数为 0；



3、如在股份记减当日，因股权登记日登记在册的“五资优 2”优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况，且账户中正常股份数量小于应计减股份数量，导致股份记减失败的，该账户持有的优先股不再参与本期赎回。



六、咨询方式



关于“五资优 2”优先股赎回相关事项的咨询方式如下：



咨询部门：公司董事会办公室



联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座



邮政编码：100027



联系电话：010-60167200

传真：010-60167207

特此公告。



五矿资本股份有限公司董事会

2023 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。