公告日期：2020-03-13

证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2020-006

债券代码：143520 债券简称：18 金地 01



金地（集团）股份有限公司



2018 年公司债券（第一期）（品种一）2020 年付息公告

特别提示



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日：2020年3月18日

债券付息日：2020年3月19日



金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于2020年3月19日支付2019年3月19日至2020年3月18日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券概览



1．债券名称：金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第一期）（品种一）



2．债券简称及代码：18金地01（143520）



3．发行人：金地（集团）股份有限公司。



4. 发行规模：人民币30亿元



5．债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权





6．债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2016]1622号”文核准发行



7. 债券形式：实名记账式公司债券



8. 债券利率：票面利率为5.68%，在存续期内前3年固定不变；在存续期的

第3年末，公司可选择上调票面利率。存续期后2年票面利率为本期债券存续期内前3年票面利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变



9．还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券利息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，具体事项按照债券登记机构的相关规定办理



10．发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期内的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变



11．投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整



12．起息日：2018 年 3 月 19 日



13．付息日：2019 年至 2023 年间每年的 3 月 19 日为上一计息年度的付息

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019

年至 2021 年每年的 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个工作日；顺延期间付息款项不另计息）



14．兑付日：2023 年 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择



权，则回售部分债券的到期日为 2021 年 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）



15．信用级别：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA



16．担保情况：本期债券无担保



17．上市时间和地点：本期债券于 2018 年 3 月 28 日在上海证券交易所上市

交易。



18．登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）



二、本次付息方案



按照《金地（集团）股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）票面利率公

告》，本期债券票面利率为 5.68%。每手“18 金地 01”面值 1,000 元派发利息为

56.80 元（含税）。



三、本次付息债权登记日及付息日



1．本次付息债权登记日：2020年3月18日



2．本次付……
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